名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银香港中小盘人民币 | 1.139 | 1.79% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.5699 | 2.12% |
工银安盈货币D | 0.5681 | 2.09% |
工银安盈货币B | 0.5681 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.37% | -0.21% | 0.43% | 5.69% | -1.04% | -14.42% | -12.63% | -- |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | -3.62% | -0.08% | -1.65% | 6.47% | -2.58% | -16.92% | -14.33% | -29.58% |
同类排名[混合型] |
1182|4134 | 2083|4239 | 1827|4244 | 1712|4165 | 1591|3994 | 1464|3698 | 1591|2954 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 0.6597 | 0.6597 | 0.46% | |
2024-04-24 | 0.6567 | 0.6567 | -0.05% | |
2024-04-23 | 0.657 | 0.657 | -0.21% | |
2024-04-22 | 0.6584 | 0.6584 | 0.77% | |
2024-04-19 | 0.6534 | 0.6534 | -1.16% |
截至2024-03-31 工银核心优势混合A期末总份额为14.80亿份,相比减少0.54亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.55亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 51.00 | 9869.30 | 9.28% |
600519 | 贵州茅台 | 5.00 | 9587.33 | 9.02% |
601838 | 成都银行 | 448.00 | 6104.82 | 5.74% |
002847 | 盐津铺子 | 80.00 | 6082.44 | 5.72% |
600919 | 江苏银行 | 699.00 | 5526.18 | 5.20% |
603712 | 七一二 | 179.00 | 4319.01 | 4.06% |
002270 | 华明装备 | 207.00 | 3757.96 | 3.53% |
300274 | 阳光电源 | 30.00 | 3114.00 | 2.93% |
600559 | 老白干酒 | 160.00 | 2937.60 | 2.76% |
001215 | 千味央厨 | 62.00 | 2905.02 | 2.73% |