名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
宏利红利先锋混合C | 0.949 | 1.39% |
宏利医药健康混合发起… | 1.0474 | 1.39% |
宏利医药健康混合发起… | 1.046 | 1.39% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宏利货币E | 0.5979 | 2.69% |
宏利货币B | 0.5698 | 2.61% |
宏利货币A | 0.5177 | 2.42% |
宏利京元宝货币E | 0.5391 | 2.03% |
宏利京元宝货币B | 0.5394 | 2.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 447661.91 |
存出保证金 | 127741.11 |
交易性金融资产 | 459224671.43 |
股票投资 | 439120013.9 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 20104657.53 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 4788074.27 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 628970.14 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 483810550.94 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 6913.28 |
应付赎回款 | 935737.45 |
应付管理人报酬 | 484654.94 |
应付托管费 | 80775.82 |
应付销售服务费 | 47742.39 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 687877.77 |
负债合计 | 2243701.65 |
所有者权益: | |
实收基金 | 527531854.56 |
所有者权益合计 | 481566849.29 |
负债和所有者权益合计 | 483810550.94 |
资产: | |
银行存款 | 18684417.22 |
结算备付金 | 1034460.0 |
存出保证金 | 216261.59 |
交易性金融资产 | 765214623.99 |
股票投资 | 723047892.46 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 42166731.53 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 8390790.36 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 706139.72 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 794246692.88 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 13235127.42 |
应付赎回款 | 871477.94 |
应付管理人报酬 | 950315.48 |
应付托管费 | 158385.93 |
应付销售服务费 | 87966.37 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 861342.39 |
负债合计 | 16164615.53 |
所有者权益: | |
实收基金 | 663459039.94 |
所有者权益合计 | 778082077.35 |
负债和所有者权益合计 | 794246692.88 |
资产: | |
银行存款 | 45908803.94 |
结算备付金 | 1208338.69 |
存出保证金 | 316571.63 |
交易性金融资产 | 991372599.54 |
股票投资 | 965510286.46 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 25862313.08 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 7213933.69 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1270048.66 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1047290296.15 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2.21 |
应付赎回款 | 2097507.73 |
应付管理人报酬 | 1343986.67 |
应付托管费 | 223997.78 |
应付销售服务费 | 140986.16 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 987304.67 |
负债合计 | 4793785.22 |
所有者权益: | |
实收基金 | 813991405.47 |
所有者权益合计 | 1042496510.93 |
负债和所有者权益合计 | 1047290296.15 |
资产: | |
银行存款 | 65595068.98 |
结算备付金 | 444965.04 |
存出保证金 | 130336.07 |
交易性金融资产 | 943050911.31 |
股票投资 | 917416400.97 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 25634510.34 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 58105021.19 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1067326302.59 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 34510766.99 |
应付赎回款 | 24242000.33 |
应付管理人报酬 | 898175.96 |
应付托管费 | 149696.0 |
应付销售服务费 | 85228.09 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 794716.02 |
负债合计 | 60680583.39 |
所有者权益: | |
实收基金 | 657874551.99 |
所有者权益合计 | 1006645719.2 |
负债和所有者权益合计 | 1067326302.59 |
资产: | |
银行存款 | 29494510.07 |
结算备付金 | 2799923.96 |
存出保证金 | 184425.41 |
交易性金融资产 | 544817798.22 |
股票投资 | 544817798.22 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3718518.92 |
应收利息 | 7215.37 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1049415.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 582071806.95 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1071669.7 |
应付赎回款 | 2974301.54 |
应付管理人报酬 | 817328.47 |
应付托管费 | 136221.42 |
应付销售服务费 | 77553.94 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 110785.99 |
负债合计 | 6020297.56 |
所有者权益: | |
实收基金 | 406093451.5 |
所有者权益合计 | 576051509.39 |
负债和所有者权益合计 | 582071806.95 |