| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信北证50成份指数发起C | 0.9915 | 3.66% |
| 建信北证50成份指数发起A | 0.9929 | 3.66% |
| 嘉实北交所精选两年定期混合C | 0.9686 | 3.65% |
| 华夏北证50成份指数C | 1.3595 | 3.64% |
| 国泰北证50成份指数发起C | 1.1982 | 3.64% |
| 国泰北证50成份指数发起A | 1.2007 | 3.64% |
| 嘉实北交所精选两年定期混合A | 0.9924 | 3.64% |
| 华夏北证50成份指数A | 1.3714 | 3.63% |
| 天弘北证50成份指数发起A | 1.2225 | 3.60% |
| 天弘北证50成份指数发起C | 1.2197 | 3.59% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
| 泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
| 泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
| 泰达进取 | 0.8697 | 0.67% |
| 泰达宏利全球新格局(… | 0.855 | 0.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利活期友货币F | 0.3125 | 1.94% |
| 宏利活期友货币B | 0.3117 | 1.78% |
| 宏利活期友货币E | 0.3121 | 1.78% |
| 宏利活期友货币A | 0.2476 | 1.54% |
| 宏利货币F | 0.3829 | 1.36% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.42% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.24% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.75% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.2969 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 44.69% | 0.04% | -8.34% | 9.17% | 39.93% | 39.13% | 36.82% | -7.05% |
| 沪深300 | 19.91% | -0.08% | -1.53% | 0.72% | 17.62% | 14.84% | 33.97% | 15.87% |
| 同类平均[股票型] | 29.67% | 0.46% | -1.76% | -0.56% | 21.82% | 25.52% | 33.17% | 15.66% |
| 同类排名[股票型] |
210|969 | 559|1048 | 1031|1046 | 81|1033 | 180|1007 | 213|963 | 370|875 | 589|780 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 领先 |
 中下 |
 落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
 中上 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-12-11 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-12-11 | 1.2345 | 1.2345 | -0.99% | |
| 2025-12-10 | 1.2469 | 1.2469 | -0.55% | |
| 2025-12-09 | 1.2538 | 1.2538 | -0.70% | |
| 2025-12-08 | 1.2626 | 1.2626 | 1.77% | |
| 2025-12-05 | 1.2406 | 1.2406 | 0.53% |
截至2025-09-30 宏利新能源股票C期末总份额为1.05亿份，相比减少0.23亿份 (本季申购数为0.24亿份，赎回数为0.46亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 688411 | 海博思创 | 12.00 | 4019.94 | 9.55% |
| 300750 | 宁德时代 | 9.00 | 3730.56 | 8.87% |
| 603799 | 华友钴业 | 36.00 | 2406.01 | 5.72% |
| 300274 | 阳光电源 | 12.00 | 2008.55 | 4.77% |
| 03931 | 中创新航 | 60.00 | 1962.20 | 4.66% |
| 688778 | 厦钨新能 | 23.00 | 1950.62 | 4.64% |
| 02208 | 金风科技 | 144.00 | 1846.45 | 4.39% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 19.00 | 1791.79 | 4.26% |
| 688353 | 华盛锂电 | 25.00 | 1195.24 | 2.84% |
| 002709 | 天赐材料 | 30.00 | 1180.60 | 2.81% |
