宏利新能源股票C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
447661.91 |
| 存出保证金 |
127741.11 |
| 交易性金融资产 |
459224671.43 |
| 股票投资 |
439120013.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20104657.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4788074.27 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
628970.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
483810550.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6913.28 |
| 应付赎回款 |
935737.45 |
| 应付管理人报酬 |
484654.94 |
| 应付托管费 |
80775.82 |
| 应付销售服务费 |
47742.39 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
687877.77 |
| 负债合计 |
2243701.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
527531854.56 |
| 所有者权益合计 |
481566849.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
483810550.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18684417.22 |
| 结算备付金 |
1034460.0 |
| 存出保证金 |
216261.59 |
| 交易性金融资产 |
765214623.99 |
| 股票投资 |
723047892.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
42166731.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8390790.36 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
706139.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
794246692.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13235127.42 |
| 应付赎回款 |
871477.94 |
| 应付管理人报酬 |
950315.48 |
| 应付托管费 |
158385.93 |
| 应付销售服务费 |
87966.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
861342.39 |
| 负债合计 |
16164615.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
663459039.94 |
| 所有者权益合计 |
778082077.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
794246692.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45908803.94 |
| 结算备付金 |
1208338.69 |
| 存出保证金 |
316571.63 |
| 交易性金融资产 |
991372599.54 |
| 股票投资 |
965510286.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
25862313.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7213933.69 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1270048.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1047290296.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2.21 |
| 应付赎回款 |
2097507.73 |
| 应付管理人报酬 |
1343986.67 |
| 应付托管费 |
223997.78 |
| 应付销售服务费 |
140986.16 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
987304.67 |
| 负债合计 |
4793785.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
813991405.47 |
| 所有者权益合计 |
1042496510.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
1047290296.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
65595068.98 |
| 结算备付金 |
444965.04 |
| 存出保证金 |
130336.07 |
| 交易性金融资产 |
943050911.31 |
| 股票投资 |
917416400.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
25634510.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
58105021.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1067326302.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
34510766.99 |
| 应付赎回款 |
24242000.33 |
| 应付管理人报酬 |
898175.96 |
| 应付托管费 |
149696.0 |
| 应付销售服务费 |
85228.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
794716.02 |
| 负债合计 |
60680583.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
657874551.99 |
| 所有者权益合计 |
1006645719.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
1067326302.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29494510.07 |
| 结算备付金 |
2799923.96 |
| 存出保证金 |
184425.41 |
| 交易性金融资产 |
544817798.22 |
| 股票投资 |
544817798.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3718518.92 |
| 应收利息 |
7215.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1049415.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
582071806.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1071669.7 |
| 应付赎回款 |
2974301.54 |
| 应付管理人报酬 |
817328.47 |
| 应付托管费 |
136221.42 |
| 应付销售服务费 |
77553.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110785.99 |
| 负债合计 |
6020297.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
406093451.5 |
| 所有者权益合计 |
576051509.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
582071806.95 |
