名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧星耀优选3个月持… | 0.6951 | 1.73% |
中欧星耀优选3个月持… | 0.6828 | 1.71% |
中欧星选一年持有混合… | 0.8836 | 1.70% |
中欧星选一年持有混合… | 0.8985 | 1.70% |
中欧预见积极养老目标… | 0.9063 | 1.57% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏泰货币B | 0.5331 | 2.05% |
中欧骏泰货币D | 0.5331 | 2.05% |
中欧货币B | 0.4929 | 1.98% |
中欧货币D | 0.4929 | 1.98% |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.47% | 0.23% | 0.19% | 2.51% | 2.63% | 1.79% | 1.76% | -- |
沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
同类平均[债券型] | 1.17% | 0.21% | 0.50% | 2.59% | 1.94% | -0.69% | 1.57% | 3.98% |
同类排名[债券型] |
533|1113 | 580|1172 | 786|1158 | 508|1118 | 354|1072 | 266|992 | 353|800 | -- |
四分位排名
[债券型] |
中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-19 | 1.0242 | 1.0242 | -0.09% | |
2024-04-18 | 1.0251 | 1.0251 | 0.19% | |
2024-04-17 | 1.0232 | 1.0232 | 0.45% | |
2024-04-16 | 1.0186 | 1.0186 | -0.34% | |
2024-04-15 | 1.0221 | 1.0221 | 0.03% |
截至2024-03-31 中欧稳宁9个月债券C期末总份额为0.56亿份,相比减少0.13亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.13亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002475 | 立讯精密 | 1.00 | 64.08 | 0.52% |
600941 | 中国移动 | 0.00 | 48.75 | 0.39% |
601899 | 紫金矿业 | 3.00 | 48.22 | 0.39% |
601857 | 中国石油 | 5.00 | 38.41 | 0.31% |
601088 | 中国神华 | 0.00 | 28.53 | 0.23% |
601168 | 西部矿业 | 1.00 | 27.68 | 0.22% |
601677 | 明泰铝业 | 2.00 | 27.33 | 0.22% |
000932 | 华菱钢铁 | 5.00 | 26.52 | 0.21% |
600030 | 中信证券 | 1.00 | 26.07 | 0.21% |
601881 | 中国银河 | 2.00 | 24.70 | 0.20% |