名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.4960 | 1.19% |
天弘越南市场C | 1.4795 | 1.18% |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
易方达黄金ETF联接A | 1.7524 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银产业趋势混合… | 0.6591 | 3.75% |
国投瑞银产业趋势混合… | 0.6665 | 3.75% |
国投瑞银新能源混合A | 1.5407 | 3.72% |
国投瑞银先进制造混合 | 1.969 | 3.72% |
国投瑞银新能源混合C | 1.5142 | 3.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银增利宝货币A | 0.5142 | 2.25% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.5119 | 2.25% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.5111 | 2.25% |
国投瑞银添利宝货币A | 0.4758 | 2.20% |
国投瑞银添利宝货币B | 0.4744 | 2.20% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-06-30 | 4026.06 | 3152.80 | 78.31% | 525.47 | 13.05% | -- | -- | 333.39 | 8.28% |
2022-12-31 | 8986.57 | 7054.98 | 78.51% | 1175.83 | 13.08% | -- | -- | 725.53 | 8.07% |
2022-06-30 | 4301.53 | 3372.39 | 78.40% | 562.06 | 13.07% | -- | -- | 351.79 | 8.18% |
2021-12-31 | 6237.24 | 3463.61 | 55.53% | 577.27 | 9.26% | 1891.26 | 30.32% | 284.70 | 4.56% |