| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银医疗保健混合… | 0.834 | 2.46% |
| 国投瑞银医疗保健混合… | 0.824 | 2.36% |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.731 | 1.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银货币B | 0.4377 | 2.47% |
| 国投瑞银货币D | 0.3735 | 2.22% |
| 国投瑞银货币A | 0.3717 | 2.22% |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5773 | 2.00% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5304 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1430018759.87 |
| 1.利息收入 | 740560.03 |
| 存款利息收入 | 728543.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-579738511.1 |
| 股票投资收益 | -642167493.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 869534.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 61559447.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-853655921.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2635112.89 |
| 减：二、费用 | 66466850.14 |
| 1.管理人报酬 | 51568149.9 |
| 2.托管费 | 8594691.73 |
| 3.销售服务费 | 6016888.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 287120.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1496485610.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1496485610.01 |
| 一、收入： | -395495119.3 |
| 1.利息收入 | 480445.39 |
| 存款利息收入 | 468428.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-194280245.22 |
| 股票投资收益 | -249295376.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 571205.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 54443925.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-203560599.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1865280.21 |
| 减：二、费用 | 40260593.39 |
| 1.管理人报酬 | 31527952.95 |
| 2.托管费 | 5254658.89 |
| 3.销售服务费 | 3333886.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 144094.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-435755712.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-435755712.69 |
| 一、收入： | -1517636039.61 |
| 1.利息收入 | 1244956.27 |
| 存款利息收入 | 1244956.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-980985069.76 |
| 股票投资收益 | -1017717830.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3063877.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33668883.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-550737873.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12841947.36 |
| 减：二、费用 | 89865679.59 |
| 1.管理人报酬 | 70549811.26 |
| 2.托管费 | 11758301.9 |
| 3.销售服务费 | 7255309.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 302250.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1607501719.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1607501719.2 |
| 一、收入： | 47946262.82 |
| 1.利息收入 | 569278.79 |
| 存款利息收入 | 569278.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-564277265.47 |
| 股票投资收益 | -584616372.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1062082.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19277025.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
605099247.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6555002.04 |
| 减：二、费用 | 43015337.57 |
| 1.管理人报酬 | 33723858.21 |
| 2.托管费 | 5620643.04 |
| 3.销售服务费 | 3517886.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 152947.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4930925.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4930925.25 |
| 一、收入： | 536090265.24 |
| 1.利息收入 | 1446342.29 |
| 存款利息收入 | 1131503.0 |
| 债券利息收入 | 288887.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
763377971.97 |
| 股票投资收益 | 762115958.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -127300.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1389313.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-248303619.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19569570.7 |
| 减：二、费用 | 62372445.27 |
| 1.管理人报酬 | 34636068.73 |
| 2.托管费 | 5772678.13 |
| 3.销售服务费 | 2846952.99 |
| 4.交易费用 | 18912605.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204140.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
473717819.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
473717819.97 |
