名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.4960 | 1.19% |
天弘越南市场C | 1.4795 | 1.18% |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
易方达黄金ETF联接A | 1.7524 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
国投瑞银行业先锋混合 | 1.1052 | 0.61% |
国投瑞银全球债券(Q… | 0.97 | 0.31% |
国投瑞银中国价值发现… | 1.107 | 0.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银增利宝货币A | 0.6259 | 2.27% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.6249 | 2.27% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.6253 | 2.27% |
国投瑞银添利宝货币A | 0.4783 | 2.21% |
国投瑞银添利宝货币B | 0.4787 | 2.21% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | 159676003.71 |
结算备付金 | 988883.14 |
存出保证金 | 225575.09 |
交易性金融资产 | 3932677723.98 |
股票投资 | 3833036976.73 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 99640747.25 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 108.77 |
应收申购款 | 6416208.45 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4099984503.14 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 5679.85 |
应付赎回款 | 8911617.47 |
应付管理人报酬 | 5022955.42 |
应付托管费 | 837159.25 |
应付销售服务费 | 561701.88 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1047760.26 |
负债合计 | 16386874.13 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4226266576.29 |
所有者权益合计 | 4083597629.01 |
负债和所有者权益合计 | 4099984503.14 |
资产: | |
银行存款 | 201703601.08 |
结算备付金 | 368155.03 |
存出保证金 | 552834.01 |
交易性金融资产 | 3943912679.63 |
股票投资 | 3843931556.34 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 99981123.29 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 13909821.9 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4160447091.65 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 41812873.05 |
应付赎回款 | 10324005.26 |
应付管理人报酬 | 5561602.68 |
应付托管费 | 926933.77 |
应付销售服务费 | 561499.05 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1210653.12 |
负债合计 | 60397566.93 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3822053677.81 |
所有者权益合计 | 4100049524.72 |
负债和所有者权益合计 | 4160447091.65 |
资产: | |
银行存款 | 230447375.02 |
结算备付金 | 571272.59 |
存出保证金 | 465803.09 |
交易性金融资产 | 4942155815.17 |
股票投资 | 4841769705.58 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 100386109.59 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 36610533.19 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 5734143.56 |
应收申购款 | 41040778.06 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5257025720.68 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 123938675.06 |
应付管理人报酬 | 6021741.27 |
应付托管费 | 1003623.54 |
应付销售服务费 | 606637.0 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1633233.33 |
负债合计 | 133203910.2 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3391572608.73 |
所有者权益合计 | 5123821810.48 |
负债和所有者权益合计 | 5257025720.68 |
资产: | |
银行存款 | 329618952.44 |
结算备付金 | 7068704.73 |
存出保证金 | 1932487.44 |
交易性金融资产 | 4905562593.14 |
股票投资 | 4845862593.14 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 59700000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 641651.94 |
应收利息 | 58766.91 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 9941679.38 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5254824835.98 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 24411007.78 |
应付赎回款 | 57314424.32 |
应付管理人报酬 | 6467785.55 |
应付托管费 | 1077964.26 |
应付销售服务费 | 687226.34 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 190160.81 |
负债合计 | 93419264.79 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3465832230.54 |
所有者权益合计 | 5161405571.19 |
负债和所有者权益合计 | 5254824835.98 |