| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银金融地产ET… | 2.1597 | 1.06% |
| 国投金融地产ETF联… | 1.7251 | 1.01% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.908 | 0.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银货币B | 0.7642 | 2.34% |
| 国投瑞银货币A | 0.6983 | 2.10% |
| 国投瑞银货币D | 0.698 | 2.10% |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.508 | 2.01% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5107 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -374406280.68元 |
| 本期利润 | -877374160.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.367元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -39.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | -33.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -659401066.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2884元 |
| 期末基金资产净值 | 1627029198.99元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7116元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -28.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -136656079.63元 |
| 本期利润 | -258520831.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.107元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -74453905.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0304元 |
| 期末基金资产净值 | 2371836505.93元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9696元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -643974855.31元 |
| 本期利润 | -952574098.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4298元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -32.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 178241233.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0753元 |
| 期末基金资产净值 | 2546653510.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0753元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -362860495.03元 |
| 本期利润 | 43977791.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0205元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 841524471.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3974元 |
| 期末基金资产净值 | 3204475670.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5131元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 616761691.17元 |
| 本期利润 | 917659632.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4712元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 49.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1019292833.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4905元 |
| 期末基金资产净值 | 3097273924.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4905元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.05% |
