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基金买卖网 > 基金净值 > 国投瑞银产业趋势混合C (012149)
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国投瑞银产业趋势混合C012149
基金类型:混合型     成立日期:2021-06-09     基金规模:15.93亿份     基金经理: 施成 
基金全称:国投瑞银产业趋势混合型证券投资基金     基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
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  • 近一月
    增长率
    -12.69%
  • 近一季
    增长率
    27.08%
  • 近半年
    增长率
    --
净值估算 仅供参考 
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    --

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名称 净值 日增长率
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名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2021-10-22 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2021-10-15
最近一月
2021-09-22
最近一季
2021-07-22
最近半年
--
最近一年
--
今年以来 成立以来
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[混合型]
7 2411 2 -- -- -- --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-10-22 1.5758 1.5758 -1.88%
2021-10-21 1.6060 1.6060 -1.31%
2021-10-20 1.6274 1.6274 3.83%
2021-10-19 1.5674 1.5674 1.32%
2021-10-18 1.5470 1.5470 4.51%
2021-10-15 1.4802 1.4802 1.59%
2021-10-14 1.4570 1.4570 0.01%
2021-10-13 1.4568 1.4568 1.05%
2021-10-12 1.4416 1.4416 -2.97%
2021-10-11 1.4858 1.4858 -3.01%
2021-10-08 1.5319 1.5319 -5.17%
2021-09-30 1.6154 1.6154 4.94%
2021-09-29 1.5394 1.5394 -5.49%
2021-09-28 1.6289 1.6289 -0.78%
2021-09-27 1.6417 1.6417 -5.74%
2021-09-24 1.7416 1.7416 -2.01%
2021-09-23 1.7773 1.7773 -1.53%
2021-09-22 1.8049 1.8049 0.05%
2021-09-17 1.8040 1.8040 -0.20%
2021-09-16 1.8076 1.8076 -5.30%
2021-09-15 1.9087 1.9087 1.08%
2021-09-14 1.8883 1.8883 1.05%
2021-09-13 1.8686 1.8686 2.67%
2021-09-10 1.8200 1.8200 5.68%
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2021-08-27 1.6442 1.6442 2.79%
2021-08-26 1.5995 1.5995 0.68%
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2021-08-19 1.4529 1.4529 3.82%
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2021-08-12 1.4471 1.4471 1.23%
2021-08-11 1.4295 1.4295 0.73%
2021-08-10 1.4191 1.4191 -1.83%
2021-08-09 1.4455 1.4455 -1.81%
2021-08-06 1.4722 1.4722 0.54%
2021-08-05 1.4643 1.4643 -2.29%
2021-08-04 1.4986 1.4986 5.77%
2021-08-03 1.4168 1.4168 -5.54%
2021-08-02 1.4999 1.4999 2.61%
2021-07-30 1.4618 1.4618 6.01%
2021-07-29 1.3789 1.3789 7.22%
2021-07-28 1.2861 1.2861 -1.02%
2021-07-27 1.2994 1.2994 -4.68%
2021-07-26 1.3632 1.3632 1.59%
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