名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
西部利得新动力混合A | 1.6389 | 5.06% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银国家安全混合… | 0.905 | 3.90% |
国投瑞银国家安全混合… | 0.91 | 3.88% |
国投瑞银产业升级两年… | 0.6201 | 2.07% |
国投瑞银产业升级两年… | 0.6125 | 2.07% |
国投瑞银专精特新量化… | 0.7714 | 2.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银增利宝货币A | 0.5643 | 2.24% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.5648 | 2.24% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.5647 | 2.24% |
国投瑞银添利宝货币A | 0.4781 | 2.23% |
国投瑞银添利宝货币B | 0.4733 | 2.22% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2023-12-31 | 94.34% | 3.65% | 2.45% | 110769.92 |
2023-09-30 | 94.37% | 3.33% | 2.74% | 121755.56 |
2023-06-30 | 93.86% | 2.44% | 3.93% | 171176.11 |
2023-03-31 | 91.95% | 2.44% | 5.94% | 162884.47 |
2022-12-31 | 93.75% | 2.44% | 4.93% | 155339.60 |
2022-09-30 | 91.87% | 2.26% | 8.23% | 179542.78 |
2022-06-30 | 94.5% | 1.96% | 4.51% | 191934.61 |
2022-03-31 | 92.27% | 1.8% | 5.46% | 184150.96 |
2021-12-31 | 93.89% | 1.16% | 6.52% | 206413.16 |
2021-09-30 | 93.82% | -- | 7.64% | 257263.84 |