名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
国泰智能汽车股票C | 1.6190 | 2.27% |
国泰智能汽车股票A | 1.6400 | 2.24% |
国泰智能装备股票C | 1.7430 | 2.23% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.0271 | 2.20% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.0279 | 2.20% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 0.8812 | 2.20% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺德大类精选(FOF… | 0.9718 | 1.79% |
诺德价值发现 | 0.634 | 0.99% |
诺德周期策略混合 | 2.593 | 0.97% |
诺德价值优势混合 | 2.1132 | 0.97% |
诺德策略精选 | 1.0885 | 0.60% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺德货币B | 0.4951 | 2.25% |
诺德货币A | 0.4298 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.89% | 0.35% | -1.78% | 7.33% | -9.09% | -22.32% | -19.88% | -- |
沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
同类平均[混合型] | -3.51% | 0.25% | -3.01% | 3.84% | -5.18% | -19.74% | -18.12% | -26.69% |
同类排名[混合型] |
1649|4138 | 2192|4236 | 1818|4232 | 1321|4154 | 2708|3993 | 2204|3692 | 1577|2944 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-18 | 0.634 | 0.634 | 0.99% | |
2024-04-17 | 0.6278 | 0.6278 | 1.11% | |
2024-04-16 | 0.6209 | 0.6209 | -1.83% | |
2024-04-15 | 0.6325 | 0.6325 | 1.30% | |
2024-04-12 | 0.6244 | 0.6244 | -1.17% |
截至2023-12-31 诺德价值发现期末总份额为7.56亿份,相比减少0.44亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.45亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300316 | 晶盛机电 | 95.00 | 4195.71 | 8.68% |
000568 | 泸州老窖 | 21.00 | 3886.02 | 8.04% |
300595 | 欧普康视 | 130.00 | 2956.07 | 6.12% |
03690 | 美团-W | 30.00 | 2249.40 | 4.65% |
300274 | 阳光电源 | 24.00 | 2169.60 | 4.49% |
002311 | 海大集团 | 46.00 | 2077.52 | 4.30% |
06078 | 海吉亚医疗 | 53.00 | 1725.37 | 3.57% |
02015 | 理想汽车-W | 12.00 | 1721.02 | 3.56% |
002920 | 德赛西威 | 13.00 | 1685.51 | 3.49% |
603605 | 珀莱雅 | 16.00 | 1643.80 | 3.40% |