名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浦银安盛医疗健康混合… | 1.0562 | 1.06% |
浦银安盛医疗健康混合… | 1.0449 | 1.04% |
浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
浦银安盛中证高股息E… | 1.2645 | 0.86% |
浦银安盛中证智能电动… | 0.5507 | 0.79% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浦银日日鑫B | 0.5814 | 2.05% |
浦银安盛日日丰B | 0.528 | 1.95% |
浦银安盛日日盈货币B | 0.5945 | 1.89% |
浦银安盛货币B | 0.7149 | 1.88% |
浦银安盛日日丰A | 0.4896 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.88% | 0.11% | 0.40% | 1.27% | 0.73% | -5.02% | -7.54% | -- |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | 0.47% | -0.16% | 0.17% | 2.19% | 1.26% | -1.89% | -0.34% | -1.23% |
同类排名[混合型] |
47|92 | 12|92 | 43|92 | 72|92 | 75|91 | 75|80 | 48|48 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
领先 |
中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 0.9086 | 0.9086 | 0.07% | |
2024-04-23 | 0.908 | 0.908 | 0.04% | |
2024-04-22 | 0.9076 | 0.9076 | -0.02% | |
2024-04-19 | 0.9078 | 0.9078 | -0.02% | |
2024-04-18 | 0.908 | 0.908 | 0.04% |
截至2024-03-31 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A期末总份额为8.11亿份,相比减少0.60亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.60亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601988 | 中国银行 | 589.00 | 2594.02 | 3.52% |
601006 | 大秦铁路 | 50.00 | 372.27 | 0.50% |
601398 | 工商银行 | 42.00 | 223.87 | 0.30% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 204.35 | 0.28% |
601328 | 交通银行 | 23.00 | 150.89 | 0.20% |