名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰保兴健康消费A | 1.1372 | 0.73% |
华泰保兴健康消费C | 1.0975 | 0.73% |
华泰保兴尊诚定开 | 1.1341 | 0.67% |
华泰保兴鑫成优选混合… | 0.8211 | 0.34% |
华泰保兴鑫成优选混合… | 0.8151 | 0.33% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰保兴货币B | 0.5263 | 1.97% |
华泰保兴货币A | 0.463 | 1.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 7.07% | -0.46% | 2.61% | 9.99% | 10.41% | -4.67% | -10.03% | -- |
沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
同类平均[混合型] | -4.75% | 0.79% | -2.80% | 5.94% | -2.92% | -18.64% | -15.33% | -30.40% |
同类排名[混合型] |
382|4134 | 3139|4232 | 518|4240 | 1099|4162 | 237|3992 | 314|3689 | 877|2953 | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中下 |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-23 | 0.7553 | 0.7553 | -1.31% | |
2024-04-22 | 0.7653 | 0.7653 | -1.19% | |
2024-04-19 | 0.7745 | 0.7745 | 0.61% | |
2024-04-18 | 0.7698 | 0.7698 | -0.18% | |
2024-04-17 | 0.7712 | 0.7712 | 1.63% |
截至2024-03-31 华泰保兴价值成长C期末总份额为0.08亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
000895 | 双汇发展 | 4.00 | 124.43 | 2.13% |
601006 | 大秦铁路 | 16.00 | 120.26 | 2.06% |
601825 | 沪农商行 | 17.00 | 117.19 | 2.00% |
600887 | 伊利股份 | 3.00 | 103.23 | 1.77% |
600273 | 嘉化能源 | 12.00 | 101.98 | 1.74% |
600011 | 华能国际 | 10.00 | 96.61 | 1.65% |
600282 | 南钢股份 | 20.00 | 95.14 | 1.63% |
601107 | 四川成渝 | 17.00 | 91.82 | 1.57% |
002032 | 苏泊尔 | 1.00 | 90.21 | 1.54% |
601985 | 中国核电 | 9.00 | 88.78 | 1.52% |