名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浦银安盛ESG责任投… | 0.6772 | 1.29% |
浦银安盛ESG责任投… | 0.6845 | 1.29% |
浦银安盛医疗健康混合… | 1.0281 | 1.14% |
浦银安盛医疗健康混合… | 1.0172 | 1.13% |
浦银安盛消费升级混合… | 1.854 | 1.09% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浦银日日鑫B | 0.5226 | 2.05% |
浦银安盛日日丰B | 0.5289 | 1.98% |
浦银安盛日日丰A | 0.4905 | 1.84% |
浦银安盛日日盈货币B | 0.4915 | 1.82% |
浦银安盛货币B | 0.4769 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
兴全有机增长混合 | -0.89% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -7.08% | -2.31% | -5.95% | 4.56% | -7.45% | -24.20% | -22.44% | -- |
沪深300 | 4.27% | -0.51% | -1.40% | 9.69% | 1.63% | -12.44% | -11.64% | -30.75% |
同类平均[指数型] | -3.48% | -1.14% | -2.91% | 6.93% | -3.60% | -15.65% | -10.37% | -23.77% |
同类排名[指数型] |
1624|2641 | 2067|2815 | 1917|2783 | 1779|2674 | 1642|2497 | 1714|2256 | 1494|1835 | -- |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-22 | 0.5802 | 0.5802 | -0.28% | |
2024-04-19 | 0.5818 | 0.5818 | -1.64% | |
2024-04-18 | 0.5915 | 0.5915 | -0.50% | |
2024-04-17 | 0.5945 | 0.5945 | 1.97% | |
2024-04-16 | 0.583 | 0.583 | -1.84% |
截至2024-03-31 浦银安盛创业板ETF联接C期末总份额为0.20亿份,相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.02亿份)