名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家全球成长一年持有… | 0.4067 | 1.96% |
万家全球成长一年持有… | 0.413 | 1.92% |
万家健康产业混合A | 0.8018 | 1.42% |
万家健康产业混合C | 0.7875 | 1.40% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家日日薪B | 0.6124 | 2.07% |
万家货币D | 0.5314 | 2.03% |
万家货币B | 0.5314 | 2.03% |
万家天添宝B | 0.6061 | 2.03% |
万家现金增利货币B | 0.5422 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.68% | -0.49% | 0.13% | 3.41% | 4.26% | 2.90% | 1.72% | -- |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | 1.24% | 0.00% | 0.49% | 3.04% | 1.91% | -0.91% | 1.05% | 0.73% |
同类排名[混合型] |
327|1338 | 1208|1352 | 1091|1351 | 314|1347 | 172|1326 | 206|1252 | 609|1108 | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
落后 |
落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 1.0269 | 1.0269 | -0.17% | |
2024-04-24 | 1.0286 | 1.0286 | 0.27% | |
2024-04-23 | 1.0258 | 1.0258 | -0.19% | |
2024-04-22 | 1.0278 | 1.0278 | -0.17% | |
2024-04-19 | 1.0296 | 1.0296 | -0.23% |
截至2024-03-31 万家瑞泽回报一年持有混合期末总份额为1.77亿份,相比减少0.47亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.47亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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688111 | 金山办公 | 1.00 | 325.92 | 1.80% |
002230 | 科大讯飞 | 6.00 | 319.12 | 1.77% |
600027 | 华电国际 | 32.00 | 219.84 | 1.22% |
600348 | 华阳股份 | 32.00 | 307.66 | 1.70% |
002371 | 北方华创 | 1.00 | 305.60 | 1.69% |
603019 | 中科曙光 | 6.00 | 305.60 | 1.69% |
600011 | 华能国际 | 31.00 | 290.78 | 1.61% |
600256 | 广汇能源 | 34.00 | 252.96 | 1.40% |
000887 | 中鼎股份 | 22.00 | 252.56 | 1.40% |
603596 | 伯特利 | 4.00 | 242.73 | 1.34% |