名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安恒生互联网科技业… | 0.7032 | 4.19% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安日日鑫货币B | 0.5576 | 2.09% |
华安汇财通货币 | 0.4783 | 2.09% |
华安现金宝货币B | 0.6165 | 2.06% |
华安现金富利货币B | 0.64926 | 1.98% |
华安日日鑫货币H | 0.492 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.39% | 0.59% | 0.10% | 3.32% | 2.74% | -- | -- | -- |
沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
同类平均[债券型] | 1.04% | 0.00% | 0.36% | 3.22% | 2.02% | -0.19% | 2.34% | 3.76% |
同类排名[债券型] |
503|1097 | 187|1134 | 785|1140 | 350|1107 | 384|1060 | -- | -- | -- |
四分位排名
[债券型] |
中上 |
领先 |
中下 |
中上 |
中上 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-23 | 1.0078 | 1.0078 | -0.12% | |
2024-04-22 | 1.009 | 1.009 | -0.02% | |
2024-04-19 | 1.0092 | 1.0092 | 0.07% | |
2024-04-18 | 1.0085 | 1.0085 | 0.14% | |
2024-04-17 | 1.0071 | 1.0071 | 0.52% |
截至2024-03-31 华安沣信债券A期末总份额为3.07亿份,相比减少0.88亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.88亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300251 | 光线传媒 | 54.00 | 579.07 | 0.85% |
600989 | 宝丰能源 | 34.00 | 555.90 | 0.82% |
601899 | 紫金矿业 | 33.00 | 555.06 | 0.82% |
002389 | 航天彩虹 | 33.00 | 552.75 | 0.81% |
300087 | 荃银高科 | 68.00 | 551.89 | 0.81% |
601881 | 中国银河 | 45.00 | 546.77 | 0.81% |
601369 | 陕鼓动力 | 62.00 | 546.36 | 0.81% |
600760 | 中航沈飞 | 15.00 | 545.85 | 0.80% |
000831 | 中国稀土 | 19.00 | 531.52 | 0.78% |
600919 | 江苏银行 | 66.00 | 527.40 | 0.78% |