| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
| 诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
| 长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
| 长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
| 宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商中证2000指数… | 0.9228 | 7.33% |
| 招商中证2000指数… | 0.9235 | 7.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招福宝货币B | 0.5155 | 2.75% |
| 招商招福宝货币A | 0.4515 | 2.51% |
| 招商招禧宝货币B | 0.7252 | 2.22% |
| 招商保证金快线D | 0.9306 | 2.11% |
| 招商保证金快线B | 0.9312 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.98% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 3.84% | 0.94% | 1.49% | 4.41% | 5.32% | 4.75% | 10.80% | -- |
| 沪深300 | 5.29% | 1.73% | -1.06% | 8.01% | -1.69% | -14.07% | -14.42% | -28.21% |
| 同类平均[债券型] | 1.13% | 0.36% | 0.71% | 2.50% | 1.14% | -0.89% | 1.53% | 4.55% |
| 同类排名[债券型] |
72|1099 | 93|1129 | 142|1126 | 117|1101 | 34|1059 | 62|978 | 22|789 | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-17 | 1.1065 | 1.4228 | 0.35% | |
| 2024-04-16 | 1.1026 | 1.4189 | -0.31% | |
| 2024-04-15 | 1.106 | 1.4223 | 0.67% | |
| 2024-04-12 | 1.0986 | 1.4149 | -0.04% | |
| 2024-04-11 | 1.099 | 1.4153 | 0.26% |
截至2023-12-31 招商安盈债券C期末总份额为0.99亿份，相比增加0.93亿份 (本季申购数为0.95亿份，赎回数为0.02亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600420 | 国药现代 | 1372.00 | 13437.03 | 2.87% |
| 000960 | 锡业股份 | 662.00 | 9489.34 | 2.03% |
| 000598 | 兴蓉环境 | 1613.00 | 9182.98 | 1.96% |
| 601001 | 晋控煤业 | 688.00 | 8485.32 | 1.81% |
| 002422 | 科伦药业 | 250.00 | 7278.31 | 1.56% |
| 601101 | 昊华能源 | 875.00 | 5533.69 | 1.18% |
| 002039 | 黔源电力 | 394.00 | 5437.46 | 1.16% |
| 002466 | 天齐锂业 | 82.00 | 4614.39 | 0.99% |
| 601168 | 西部矿业 | 314.00 | 4486.63 | 0.96% |
| 001286 | 陕西能源 | 472.00 | 4040.30 | 0.86% |
