| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛中证沪港深游… | 0.8242 | 2.78% |
| 浦银安盛科技创新优选… | 0.7995 | 2.50% |
| 浦银安盛全球智能科技… | 1.7395 | 2.04% |
| 浦银安盛睿智精选混合… | 1.308 | 2.03% |
| 浦银安盛全球智能科技… | 1.7193 | 2.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银日日鑫B | 0.8297 | 2.00% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.5291 | 1.95% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4938 | 1.83% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4908 | 1.81% |
| 浦银安盛货币B | 0.4788 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -2.19% | 0.75% | 1.20% | -0.33% | -1.75% | -2.64% | -- | -- |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[混合型] | 1.24% | 0.00% | 0.49% | 3.04% | 1.91% | -0.91% | 1.05% | 0.73% |
| 同类排名[混合型] |
926|1238 | 20|1344 | 20|1348 | 166|1335 | 833|1283 | 830|1221 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 领先 |
领先 |
领先 |
中下 |
中下 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2023-11-13 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2023-11-13 | 0.9505 | 0.9505 | 0.16% | |
| 2023-11-10 | 0.949 | 0.949 | 0.03% | |
| 2023-11-09 | 0.9487 | 0.9487 | -0.04% | |
| 2023-11-08 | 0.9491 | 0.9491 | 0.18% | |
| 2023-11-07 | 0.9474 | 0.9474 | 0.42% |
截至2023-09-30 浦银安盛鑫锐混合A期末总份额为0.15亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000002 | 万科A | 1.00 | 13.08 | 0.91% |
| 002304 | 洋河股份 | 0.00 | 12.94 | 0.90% |
| 000858 | 五粮液 | 0.00 | 10.93 | 0.76% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.00 | 10.15 | 0.71% |
| 000001 | 平安银行 | 0.00 | 10.08 | 0.70% |
| 600663 | 陆家嘴 | 0.00 | 9.10 | 0.63% |
| 600048 | 保利发展 | 0.00 | 9.05 | 0.63% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.00 | 8.85 | 0.62% |
| 300781 | 因赛集团 | 0.00 | 7.13 | 0.50% |
| 300668 | 杰恩设计 | 0.00 | 7.12 | 0.49% |
