| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长城久祥混合C | 0.9088 | 4.89% |
| 长城久祥混合A | 0.9158 | 4.89% |
| 长城久嘉创新成长混合… | 1.4055 | 4.68% |
| 长城久嘉创新成长混合… | 1.1858 | 4.67% |
| 长城久恒混合A | 1.2522 | 4.27% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币C | 0.5936 | 2.20% |
| 长城收益宝货币B | 0.5936 | 2.20% |
| 长城收益宝货币A | 0.547 | 2.03% |
| 长城收益宝货币D | 0.529 | 1.96% |
| 长城货币B | 0.49667 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 128779.73 |
| 存出保证金 | 123212.42 |
| 交易性金融资产 | 139900462.52 |
| 股票投资 | 139900462.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 782538.95 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 158362251.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2163019.59 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 158073.18 |
| 应付托管费 | 26345.53 |
| 应付销售服务费 | 22706.88 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 376250.18 |
| 负债合计 | 2746395.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 267615661.6 |
| 所有者权益合计 | 155615856.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 158362251.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9398663.81 |
| 结算备付金 | 733462.42 |
| 存出保证金 | 142328.43 |
| 交易性金融资产 | 238921196.84 |
| 股票投资 | 238921196.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1406532.09 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 250602183.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 261456.39 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 310758.7 |
| 应付托管费 | 51793.11 |
| 应付销售服务费 | 38188.77 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 600260.98 |
| 负债合计 | 1262457.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 365573006.4 |
| 所有者权益合计 | 249339725.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 250602183.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21365793.84 |
| 结算备付金 | 612628.75 |
| 存出保证金 | 205151.02 |
| 交易性金融资产 | 255889951.55 |
| 股票投资 | 255889951.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 278073525.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 351336.47 |
| 应付托管费 | 58556.09 |
| 应付销售服务费 | 43264.63 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 640874.54 |
| 负债合计 | 1094031.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 365573006.4 |
| 所有者权益合计 | 276979493.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 278073525.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 87529878.62 |
| 结算备付金 | 604992.42 |
| 存出保证金 | 172315.83 |
| 交易性金融资产 | 347584583.24 |
| 股票投资 | 347584583.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6326832.68 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 442218602.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6060081.62 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 504176.28 |
| 应付托管费 | 84029.36 |
| 应付销售服务费 | 60581.99 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 454878.36 |
| 负债合计 | 7163747.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 476434480.27 |
| 所有者权益合计 | 435054855.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 442218602.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 166124422.99 |
| 结算备付金 | 7175622.03 |
| 存出保证金 | 58939.88 |
| 交易性金融资产 | 304085413.41 |
| 股票投资 | 304085413.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 23809.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 477468208.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4624322.1 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 604895.86 |
| 应付托管费 | 100815.97 |
| 应付销售服务费 | 72836.7 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 60000.0 |
| 负债合计 | 5964890.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 476434480.27 |
| 所有者权益合计 | 471503318.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 477468208.19 |
