| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
| 长城大健康混合A | 0.6796 | 1.58% |
| 长城医疗保健混合C | 2.377 | 1.58% |
| 长城医疗保健混合A | 2.4047 | 1.58% |
| 长城大健康混合C | 0.6669 | 1.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币C | 0.6277 | 2.20% |
| 长城收益宝货币B | 0.6277 | 2.20% |
| 长城收益宝货币A | 0.5818 | 2.03% |
| 长城收益宝货币D | 0.5624 | 1.96% |
| 长城货币B | 0.49653 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -35147753.06元 |
| 本期利润 | -42543421.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1753元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -79095688.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4163元 |
| 期末基金资产净值 | 110916545.52元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5837元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -41.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11860157.71元 |
| 本期利润 | -18974127.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0752元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -79725194.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3158元 |
| 期末基金资产净值 | 172750578.9元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6842元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -31.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -72960197.49元 |
| 本期利润 | -77411008.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2456元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -61272115.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2427元 |
| 期末基金资产净值 | 191724706.32元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7594元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -24.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -36391247.98元 |
| 本期利润 | -25206103.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0757元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -39831990.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1196元 |
| 期末基金资产净值 | 304386820.63元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9143元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3440742.44元 |
| 本期利润 | -3313488.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.01元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3440742.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0103元 |
| 期末基金资产净值 | 329592923.68元 |
| 期末基金份额净值 | 0.99元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.0% |
