]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
| 长城价值甄选一年持有… | 0.8835 | 1.39% |
| 长城价值甄选一年持有… | 0.8692 | 1.38% |
| 长城港股通价值精选混… | 0.7076 | 0.98% |
| 长城港股通价值精选混… | 0.7036 | 0.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币B | 0.6188 | 2.29% |
| 长城收益宝货币C | 0.6187 | 2.29% |
| 长城收益宝货币A | 0.5722 | 2.12% |
| 长城收益宝货币D | 0.5534 | 2.05% |
| 长城货币B | 0.51034 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -57008710.52 |
| 1.利息收入 | 84365.15 |
| 存款利息收入 | 84365.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-46411366.34 |
| 股票投资收益 | -50109519.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3698153.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10681790.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81.04 |
| 减：二、费用 | 4626685.51 |
| 1.管理人报酬 | 3443911.82 |
| 2.托管费 | 573985.24 |
| 3.销售服务费 | 447138.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 161649.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-61635396.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-61635396.03 |
| 一、收入： | -24914108.47 |
| 1.利息收入 | 42411.15 |
| 存款利息收入 | 42411.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14690884.13 |
| 股票投资收益 | -16943875.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2252991.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10265635.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2725659.32 |
| 1.管理人报酬 | 2051735.63 |
| 2.托管费 | 341955.92 |
| 3.销售服务费 | 252359.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79608.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27639767.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27639767.79 |
| 一、收入： | -103901010.04 |
| 1.利息收入 | 414046.96 |
| 存款利息收入 | 362141.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-98154175.8 |
| 股票投资收益 | -102527193.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4373017.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6160885.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4.48 |
| 减：二、费用 | 7487394.56 |
| 1.管理人报酬 | 5682654.34 |
| 2.托管费 | 947109.03 |
| 3.销售服务费 | 685713.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 171917.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-111388404.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-111388404.6 |
| 一、收入： | -32391200.24 |
| 1.利息收入 | 306595.92 |
| 存款利息收入 | 254690.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-48662989.59 |
| 股票投资收益 | -51481990.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2819000.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15965193.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4057262.58 |
| 1.管理人报酬 | 3086938.9 |
| 2.托管费 | 514489.81 |
| 3.销售服务费 | 371261.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84572.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36448462.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36448462.82 |
| 一、收入： | -2168658.11 |
| 1.利息收入 | 715557.04 |
| 存款利息收入 | 184366.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3246641.65 |
| 股票投资收益 | -3246641.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
181730.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
180695.93 |
| 减：二、费用 | 2762504.16 |
| 1.管理人报酬 | 1579754.23 |
| 2.托管费 | 263292.37 |
| 3.销售服务费 | 190275.89 |
| 4.交易费用 | 668746.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 60435.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4931162.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4931162.27 |
