日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合… | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合… | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
长城久祥混合A | 0.9473 | 4.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长城工资宝货币C | 0.564 | 2.84% |
长城工资宝货币B | 0.5638 | 2.84% |
长城工资宝货币A | 0.507 | 2.64% |
长城工资宝货币D | 0.498 | 2.59% |
长城收益宝货币B | 0.7038 | 2.36% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -5513974.59元 |
本期利润 | -8665640.37元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0766元 |
本期加权平均净值利润率 | -10.23% |
本期基金份额净值增长率 | -10.16% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -36508085.92元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3228元 |
期末基金资产净值 | 76589146.74元 |
期末基金份额净值 | 0.6772元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -32.28% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -32267321.43元 |
本期利润 | -33977396.44元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2482元 |
本期加权平均净值利润率 | -29.92% |
本期基金份额净值增长率 | -23.76% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -28044778.87元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.248元 |
期末基金资产净值 | 85254787.11元 |
期末基金份额净值 | 0.7538元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -24.62% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -16022408.27元 |
本期利润 | -11242359.77元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0783元 |
本期加权平均净值利润率 | -9.03% |
本期基金份额净值增长率 | -7.92% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -17694558.67元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1233元 |
期末基金资产净值 | 130668034.55元 |
期末基金份额净值 | 0.9104元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -8.96% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1672150.4元 |
本期利润 | -1617673.36元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0113元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.13% |
本期基金份额净值增长率 | -1.13% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1672150.4元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0117元 |
期末基金资产净值 | 141910394.32元 |
期末基金份额净值 | 0.9887元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.13% |