名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
国泰智能汽车股票C | 1.6190 | 2.27% |
国泰智能汽车股票A | 1.6400 | 2.24% |
国泰智能装备股票C | 1.7430 | 2.23% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.0271 | 2.20% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.0279 | 2.20% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 0.8812 | 2.20% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发积极优势混合(F… | 0.8294 | 3.02% |
广发积极优势混合(F… | 0.8355 | 3.02% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证港股通非银E… | 0.7849 | 2.44% |
广发富信优选六个月持… | 0.8451 | 2.35% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发添利货币B | 0.5557 | 2.07% |
广发货币D | 0.5461 | 2.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.23% | 0.13% | 0.05% | 2.74% | 0.58% | -4.42% | -0.79% | -- |
沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
同类平均[债券型] | 1.23% | 0.33% | 0.52% | 2.55% | 1.57% | -0.81% | 1.60% | 4.64% |
同类排名[债券型] |
307|571 | 395|608 | 451|600 | 220|573 | 402|555 | 410|505 | 273|418 | -- |
四分位排名
[债券型] |
中下 |
中下 |
落后 |
中上 |
中下 |
落后 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-18 | 1.0182 | 1.0182 | 0.10% | |
2024-04-17 | 1.0172 | 1.0172 | 0.49% | |
2024-04-16 | 1.0122 | 1.0122 | -0.52% | |
2024-04-15 | 1.0175 | 1.0175 | -0.08% | |
2024-04-12 | 1.0183 | 1.0183 | 0.09% |
截至2024-03-31 广发集优9个月持有期债券A期末总份额为6.25亿份,相比减少1.25亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为1.28亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 7.00 | 2022.10 | 1.48% |
300054 | 鼎龙股份 | 42.00 | 1016.40 | 0.74% |
01024 | 快手-W | 17.00 | 854.60 | 0.63% |
01928 | 金沙中国有限公司 | 30.00 | 622.87 | 0.46% |
603267 | 鸿远电子 | 12.00 | 602.40 | 0.44% |
00883 | 中国海洋石油 | 50.00 | 589.04 | 0.43% |
603712 | 七一二 | 16.00 | 517.08 | 0.38% |
688088 | 虹软科技 | 9.00 | 397.68 | 0.29% |
601916 | 浙商银行 | 155.00 | 390.60 | 0.29% |
603658 | 安图生物 | 6.00 | 347.19 | 0.25% |