名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
红土创新智能制造混合发起式 | 0.5790 | 4.51% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东财信息产业精选混合… | 0.7671 | 1.37% |
东财信息产业精选混合… | 0.7488 | 1.35% |
东财中证银行指数C | 0.965 | 0.40% |
东财中证银行指数A | 0.9763 | 0.40% |
东财瑞利债券A | 1.0231 | 0.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.69% | -2.51% | 3.72% | -0.66% | -9.09% | -22.01% | -11.57% | -- |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[指数型] | -3.54% | -4.37% | -1.19% | -0.68% | -7.94% | -15.74% | -16.79% | -21.79% |
同类排名[指数型] |
968|2331 | 963|2434 | 627|2403 | 1013|2323 | 1450|2196 | 1486|1960 | 672|1603 | -- |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
落后 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 0.6943 | 0.6943 | -0.03% | |
2024-03-27 | 0.6945 | 0.6945 | -1.12% | |
2024-03-26 | 0.7024 | 0.7024 | 1.27% | |
2024-03-25 | 0.6936 | 0.6936 | -0.86% | |
2024-03-22 | 0.6996 | 0.6996 | -1.77% |
截至2023-12-31 东财食品饮料指数增强A期末总份额为0.33亿份,相比增加0.02亿份 (本季申购数为0.04亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
000858 | 五粮液 | 3.00 | 457.41 | 9.53% |
600887 | 伊利股份 | 16.00 | 451.01 | 9.40% |
603235 | 天新药业 | 0.00 | 0.48 | 0.01% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 448.76 | 9.35% |
000568 | 泸州老窖 | 2.00 | 394.72 | 8.23% |
600809 | 山西汾酒 | 1.00 | 333.64 | 6.95% |
002304 | 洋河股份 | 1.00 | 200.02 | 4.17% |
603288 | 海天味业 | 4.00 | 185.58 | 3.87% |
000596 | 古井贡酒 | 0.00 | 112.51 | 2.35% |
603369 | 今世缘 | 1.00 | 96.04 | 2.00% |