| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘恒生科技指数(Q… | 0.4996 | 3.20% |
| 天弘恒生科技指数(Q… | 0.5026 | 3.18% |
| 天弘港股通精选A | 0.7743 | 2.45% |
| 天弘港股通精选C | 0.7628 | 2.43% |
| 天弘中证沪港深线上消… | 0.6691 | 2.37% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.7953 | 2.07% |
| 天弘云商宝 | 0.7173 | 1.97% |
| 天弘现金管家货币B | 0.506 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.7269 | 1.81% |
| 天弘现金管家货币C | 0.4787 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -571670628.6 |
| 1.利息收入 | 6419158.01 |
| 存款利息收入 | 6419158.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
242623484.71 |
| 股票投资收益 | 179003747.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -20444450.32 |
| 股利收益 | 84064187.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-809109186.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-15988097.64 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4384012.53 |
| 减：二、费用 | 83713538.36 |
| 1.管理人报酬 | 52610150.87 |
| 2.托管费 | 21920896.24 |
| 3.销售服务费 | 8493648.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 653391.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-655384166.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-655384166.96 |
| 一、收入： | -144699920.73 |
| 1.利息收入 | 2372675.2 |
| 存款利息收入 | 2372675.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
74496108.54 |
| 股票投资收益 | 21316625.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1715466.5 |
| 股利收益 | 54894949.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-221407215.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-2655435.51 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2493946.42 |
| 减：二、费用 | 39700245.92 |
| 1.管理人报酬 | 24931809.62 |
| 2.托管费 | 10388254.0 |
| 3.销售服务费 | 4065693.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 306417.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-184400166.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-184400166.65 |
| 一、收入： | -320712658.13 |
| 1.利息收入 | 2235086.97 |
| 存款利息收入 | 2235086.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-630787621.83 |
| 股票投资收益 | -632513042.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -30306710.55 |
| 股利收益 | 32032130.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
316947753.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-16641668.82 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7533791.68 |
| 减：二、费用 | 50191306.37 |
| 1.管理人报酬 | 31592142.71 |
| 2.托管费 | 13163392.89 |
| 3.销售服务费 | 4960005.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 475765.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-370903964.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-370903964.5 |
| 一、收入： | 98001035.19 |
| 1.利息收入 | 635945.0 |
| 存款利息收入 | 635945.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-194162428.25 |
| 股票投资收益 | -213852621.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1288550.4 |
| 股利收益 | 20978743.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
288400305.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
783684.88 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2343527.88 |
| 减：二、费用 | 16945988.56 |
| 1.管理人报酬 | 10847881.48 |
| 2.托管费 | 4519950.72 |
| 3.销售服务费 | 1478977.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99178.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
81055046.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
81055046.63 |
| 一、收入： | -288279364.37 |
| 1.利息收入 | 306132.6 |
| 存款利息收入 | 306132.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10265457.88 |
| 股票投资收益 | -3756710.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -7597595.65 |
| 股利收益 | 1088847.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-277936332.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-746265.41 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
362559.17 |
| 减：二、费用 | 11277628.77 |
| 1.管理人报酬 | 3622863.63 |
| 2.托管费 | 1509526.51 |
| 3.销售服务费 | 534814.28 |
| 4.交易费用 | 5535174.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 75250.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-299556993.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-299556993.14 |
