天弘恒生科技指数(QDII)C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
33773733.75 |
存出保证金 |
23860563.55 |
交易性金融资产 |
9153662519.06 |
股票投资 |
9153662519.06 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
85865773.76 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
9982180.31 |
应收申购款 |
51589268.5 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
9997299134.47 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
178836210.79 |
应付管理人报酬 |
4818353.33 |
应付托管费 |
2007647.21 |
应付销售服务费 |
824415.33 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1687143.45 |
负债合计 |
188173770.11 |
所有者权益: |
实收基金 |
18057725618.6 |
所有者权益合计 |
9809125364.36 |
负债和所有者权益合计 |
9997299134.47 |
资产: |
银行存款 |
604089167.87 |
结算备付金 |
61060884.41 |
存出保证金 |
22479763.68 |
交易性金融资产 |
8110557103.21 |
股票投资 |
8110557103.21 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
963796.5 |
应收申购款 |
37311334.71 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
8836462050.38 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
69511889.15 |
应付赎回款 |
66275736.02 |
应付管理人报酬 |
4415026.91 |
应付托管费 |
1839594.54 |
应付销售服务费 |
710771.89 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1524619.3 |
负债合计 |
144277637.81 |
所有者权益: |
实收基金 |
15024016591.4 |
所有者权益合计 |
8692184412.57 |
负债和所有者权益合计 |
8836462050.38 |
资产: |
银行存款 |
469453124.9 |
结算备付金 |
46704305.0 |
存出保证金 |
11900870.33 |
交易性金融资产 |
7228461878.13 |
股票投资 |
7228461878.13 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
85303369.23 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
7841823547.59 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
31070594.1 |
应付赎回款 |
85120772.51 |
应付管理人报酬 |
3932875.45 |
应付托管费 |
1638698.13 |
应付销售服务费 |
631871.56 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
2167295.81 |
负债合计 |
124562107.56 |
所有者权益: |
实收基金 |
12824697208.2 |
所有者权益合计 |
7717261440.03 |
负债和所有者权益合计 |
7841823547.59 |
资产: |
银行存款 |
669892510.08 |
结算备付金 |
186422205.84 |
存出保证金 |
30401866.29 |
交易性金融资产 |
5418251948.48 |
股票投资 |
5418251948.48 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
327488.5 |
应收申购款 |
150389532.89 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
6455685552.08 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
226529708.62 |
应付赎回款 |
359209693.5 |
应付管理人报酬 |
2576952.75 |
应付托管费 |
1073730.34 |
应付销售服务费 |
349700.44 |
应付税费 |
105092.17 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1444705.4 |
负债合计 |
591289583.22 |
所有者权益: |
实收基金 |
8583894288.09 |
所有者权益合计 |
5864395968.86 |
负债和所有者权益合计 |
6455685552.08 |
资产: |
银行存款 |
206454256.35 |
结算备付金 |
12302195.57 |
存出保证金 |
7224749.63 |
交易性金融资产 |
2379937753.59 |
股票投资 |
2379937753.59 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
36273.84 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2605955228.98 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
28460209.91 |
应付赎回款 |
10585731.0 |
应付管理人报酬 |
1119375.98 |
应付托管费 |
466406.65 |
应付销售服务费 |
171047.24 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
64866.79 |
负债合计 |
41423422.0 |
所有者权益: |
实收基金 |
3410303954.59 |
所有者权益合计 |
2564531806.98 |
负债和所有者权益合计 |
2605955228.98 |