名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华体育文化灵活配置… | 1.351 | 3.76% |
银华体育文化灵活配置… | 1.346 | 3.70% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠添益货币C | 0.5233 | 2.19% |
银华活钱宝货币F | 0.5835 | 2.16% |
银华惠增利货币A | 0.6339 | 2.16% |
银华多利宝货币B | 0.5753 | 2.12% |
银华惠添益货币D | 0.4988 | 2.10% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -3.15% | -3.08% | 1.92% | -2.39% | -8.07% | -15.18% | -13.10% | -- |
沪深300 | 4.46% | -0.21% | 2.53% | 3.60% | -4.12% | -11.84% | -14.73% | -29.91% |
同类平均[混合型] | -3.80% | -2.75% | 3.59% | -2.75% | -8.11% | -17.68% | -20.41% | -26.47% |
同类排名[混合型] |
1974|4138 | 2517|4199 | 3028|4210 | 2046|4136 | 1935|3976 | 1248|3655 | 708|2907 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 0.8266 | 0.8266 | 1.15% | |
2024-03-27 | 0.8172 | 0.8172 | -2.04% | |
2024-03-26 | 0.8342 | 0.8342 | 0.05% | |
2024-03-25 | 0.8338 | 0.8338 | -1.19% | |
2024-03-22 | 0.8438 | 0.8438 | -1.07% |
截至2023-12-31 银华鑫利一年持有期混合期末总份额为8.69亿份,相比减少0.38亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.38亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600585 | 海螺水泥 | 187.00 | 4239.62 | 5.71% |
601233 | 桐昆股份 | 185.00 | 2809.05 | 3.79% |
002493 | 荣盛石化 | 191.00 | 1984.92 | 2.67% |
002402 | 和而泰 | 113.00 | 1616.91 | 2.18% |
601939 | 建设银行 | 243.00 | 1584.17 | 2.13% |
601288 | 农业银行 | 331.00 | 1208.30 | 1.63% |
002050 | 三花智控 | 40.00 | 1202.17 | 1.62% |
600378 | 昊华科技 | 37.00 | 1146.96 | 1.55% |
002152 | 广电运通 | 92.00 | 1133.19 | 1.53% |
601975 | 招商南油 | 369.00 | 1033.82 | 1.39% |