名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 1.0200 | 1.90% |
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.0220 | 1.79% |
摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3084 | 1.73% |
易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 0.8551 | 1.28% |
华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 1.0062 | 1.18% |
华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 1.0062 | 1.18% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.1624 | 1.14% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6548 | 1.11% |
富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C | 0.7196 | 1.07% |
富国智优精选3个月持有期混合(FOF)A | 0.7270 | 1.07% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宏利先进制造股票C | 0.6866 | 2.49% |
宏利先进制造股票A | 0.6913 | 2.49% |
宏利领先中小盘混合 | 0.693 | 2.06% |
宏利市值优选混合A | 1.3834 | 2.05% |
宏利市值优选混合C | 1.3835 | 2.04% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宏利货币B | 0.5743 | 2.13% |
宏利货币E | 0.5982 | 2.10% |
宏利京元宝货币E | 0.5393 | 1.98% |
宏利京元宝货币B | 0.5363 | 1.97% |
宏利活期友货币E | 0.3981 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.94% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 1.1194 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.05% | 0.16% | 0.42% | 0.94% | 1.61% | 3.06% | 5.77% | -- |
沪深300 | 3.68% | -0.63% | -1.65% | 7.02% | -3.18% | -15.38% | -16.18% | -29.05% |
同类平均[债券型] | 1.26% | 0.12% | 0.40% | 1.09% | 2.01% | 3.58% | 6.40% | 10.19% |
同类排名[债券型] |
543|821 | 88|835 | 239|831 | 488|822 | 610|788 | 527|736 | 303|539 | -- |
四分位排名
[债券型] |
中下 |
领先 |
中上 |
中下 |
落后 |
中下 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-16 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-16 | 1.0632 | 1.0632 | 0.02% | |
2024-04-15 | 1.063 | 1.063 | 0.04% | |
2024-04-12 | 1.0626 | 1.0626 | 0.05% | |
2024-04-11 | 1.0621 | 1.0621 | 0.04% | |
2024-04-10 | 1.0617 | 1.0617 | 0.02% |
截至2023-12-31 宏利中短债债券A期末总份额为2.11亿份,相比增加2.04亿份 (本季申购数为2.47亿份,赎回数为0.44亿份)