| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 中欧港股通精选一年持… | 0.6369 | 1.10% |
| 中欧港股通精选一年持… | 0.625 | 1.10% |
| 中欧恒利三年定期开放… | 0.8873 | 1.09% |
| 中欧丰泓沪港深灵活配… | 1.0177 | 1.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5328 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5328 | 2.07% |
| 中欧货币D | 0.4955 | 1.99% |
| 中欧货币B | 0.4955 | 1.98% |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -104729128.33 |
| 1.利息收入 | 864638.58 |
| 存款利息收入 | 864638.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-171484246.82 |
| 股票投资收益 | -174526193.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -85536.74 |
| 股利收益 | 3127483.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
65745362.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
145117.51 |
| 减：二、费用 | 26587122.86 |
| 1.管理人报酬 | 22285043.81 |
| 2.托管费 | 3714173.91 |
| 3.销售服务费 | 369362.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218542.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-131316251.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-131316251.19 |
| 一、收入： | 67240250.63 |
| 1.利息收入 | 535058.62 |
| 存款利息收入 | 535058.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-84426507.22 |
| 股票投资收益 | -87132813.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -85536.74 |
| 股利收益 | 2791842.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
151048141.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
83557.4 |
| 减：二、费用 | 15888892.75 |
| 1.管理人报酬 | 13354669.0 |
| 2.托管费 | 2225778.15 |
| 3.销售服务费 | 199915.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108529.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51351357.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51351357.88 |
| 一、收入： | -558016275.74 |
| 1.利息收入 | 1547664.03 |
| 存款利息收入 | 1525655.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-516247813.66 |
| 股票投资收益 | -521789337.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17098.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5524425.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43688362.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
372236.65 |
| 减：二、费用 | 35329611.7 |
| 1.管理人报酬 | 29412295.88 |
| 2.托管费 | 4902049.28 |
| 3.销售服务费 | 787793.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 227473.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-593345887.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-593345887.44 |
| 一、收入： | -158846905.61 |
| 1.利息收入 | 562256.5 |
| 存款利息收入 | 562256.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-460002055.78 |
| 股票投资收益 | -462884936.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17098.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2865782.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
300366539.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
226354.43 |
| 减：二、费用 | 18072536.28 |
| 1.管理人报酬 | 14918645.37 |
| 2.托管费 | 2486440.94 |
| 3.销售服务费 | 558889.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108560.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-176919441.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-176919441.89 |
| 一、收入： | -301547795.53 |
| 1.利息收入 | 3592493.17 |
| 存款利息收入 | 3592493.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-252778077.25 |
| 股票投资收益 | -266412161.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13634084.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-52838971.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
476760.45 |
| 减：二、费用 | 42782816.25 |
| 1.管理人报酬 | 22082426.09 |
| 2.托管费 | 3680404.33 |
| 3.销售服务费 | 674623.8 |
| 4.交易费用 | 16194846.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150515.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-344330611.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-344330611.78 |
