名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证全指计算机E… | 0.8933 | 3.39% |
南方中证香港科技ET… | 0.8679 | 3.38% |
南方中证互联网指数(… | 0.8018 | 3.30% |
南方中证互联网指数(… | 0.8005 | 3.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方日添益货币F | 0.5257 | 2.24% |
南方日添益货币C | 0.5256 | 2.24% |
南方收益宝货币C | 0.5732 | 2.13% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.54% | 0.08% | 1.68% | 4.13% | 4.13% | 3.53% | 6.68% | -- |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[债券型] | 1.08% | -0.05% | 0.40% | 2.95% | 2.12% | 0.18% | 2.39% | 3.73% |
同类排名[债券型] |
85|1099 | 409|1137 | 57|1142 | 193|1109 | 125|1064 | 157|982 | 101|792 | -- |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 1.0814 | 1.0814 | 0.09% | |
2024-04-23 | 1.0804 | 1.0804 | -0.28% | |
2024-04-22 | 1.0834 | 1.0834 | -0.02% | |
2024-04-19 | 1.0836 | 1.0836 | 0.16% | |
2024-04-18 | 1.0819 | 1.0819 | 0.13% |
截至2024-03-31 南方佳元6个月持有债券A期末总份额为5.26亿份,相比减少3.13亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为3.16亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002027 | 分众传媒 | 91.00 | 597.00 | 0.76% |
600690 | 海尔智家 | 21.00 | 539.67 | 0.69% |
601985 | 中国核电 | 58.00 | 534.87 | 0.68% |
000333 | 美的集团 | 7.00 | 498.35 | 0.64% |
600323 | 瀚蓝环境 | 30.00 | 494.40 | 0.63% |
300750 | 宁德时代 | 2.00 | 450.68 | 0.57% |
601877 | 正泰电器 | 21.00 | 424.19 | 0.54% |
601899 | 紫金矿业 | 24.00 | 408.39 | 0.52% |
002648 | 卫星化学 | 21.00 | 404.55 | 0.52% |
600741 | 华域汽车 | 23.00 | 389.01 | 0.50% |