名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招福宝货币B | 0.4811 | 2.09% |
招商招禧宝货币B | 0.5508 | 2.08% |
招商财富宝交易型货币… | 0.6807 | 2.05% |
招商招益宝货币B | 0.5339 | 2.00% |
招商招金宝货币B | 0.5995 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -7456385262.29 |
1.利息收入 | 12685623.68 |
存款利息收入 | 11602799.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2065696446.79 |
股票投资收益 | 1150311400.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4893283.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 910491762.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9583046037.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
48278704.53 |
减:二、费用 | 666527273.07 |
1.管理人报酬 | 535612175.45 |
2.托管费 | 112752809.35 |
3.销售服务费 | 7132422.66 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 11025966.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8122912535.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8122912535.36 |
一、收入: | -4538416503.72 |
1.利息收入 | 6748266.67 |
存款利息收入 | 6480302.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1954218009.56 |
股票投资收益 | 1344407071.72 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 64.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 609810873.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6531092545.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
31709765.44 |
减:二、费用 | 336880951.46 |
1.管理人报酬 | 269232868.17 |
2.托管费 | 59231230.96 |
3.销售服务费 | 2879917.84 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 5535969.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4875297455.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4875297455.18 |
一、收入: | -7106399182.01 |
1.利息收入 | 22687273.09 |
存款利息收入 | 17179392.33 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-880883602.19 |
股票投资收益 | -1829840660.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4977530.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 943979527.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6351697125.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
103494272.45 |
减:二、费用 | 883755015.09 |
1.管理人报酬 | 705554341.43 |
2.托管费 | 155221955.21 |
3.销售服务费 | 8536565.33 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 14422323.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7990154197.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7990154197.1 |
一、收入: | -450927550.42 |
1.利息收入 | 12135912.81 |
存款利息收入 | 9201362.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-23516232.09 |
股票投资收益 | -655484611.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3723801.36 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 628244577.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-501159836.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
61612605.61 |
减:二、费用 | 443379439.34 |
1.管理人报酬 | 354373266.91 |
2.托管费 | 77962118.76 |
3.销售服务费 | 3790866.88 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 7242621.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-894306989.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-894306989.76 |
一、收入: | 3200044665.7 |
1.利息收入 | 30456900.18 |
存款利息收入 | 20042190.89 |
债券利息收入 | 917082.47 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10601526963.0 |
股票投资收益 | 10066951552.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 71485.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 534503924.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7809941569.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
378002371.66 |
减:二、费用 | 1112100068.49 |
1.管理人报酬 | 706828904.86 |
2.托管费 | 155502359.18 |
3.销售服务费 | 3905327.99 |
4.交易费用 | 231309592.67 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 14519691.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2087944597.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2087944597.21 |
一、收入: | 2906689594.13 |
1.利息收入 | 11706799.95 |
存款利息收入 | 8142459.19 |
债券利息收入 | 257954.62 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6810171813.29 |
股票投资收益 | 6642912103.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 144567.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 167115142.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4123747767.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
208558748.16 |
减:二、费用 | 462417480.91 |
1.管理人报酬 | 279189851.2 |
2.托管费 | 61421767.34 |
3.销售服务费 | 155517.37 |
4.交易费用 | 115867328.39 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 5771113.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2444272113.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2444272113.22 |