招商中证白酒指数C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
93613469.96 |
| 存出保证金 |
4883345.47 |
| 交易性金融资产 |
54146669384.3 |
| 股票投资 |
53433496695.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
713172688.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
341540043.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
119676.72 |
| 资产总计 |
57005504849.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
218171875.16 |
| 应付赎回款 |
454322522.15 |
| 应付管理人报酬 |
45636135.61 |
| 应付托管费 |
9127227.12 |
| 应付销售服务费 |
928294.59 |
| 应付税费 |
9611.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
13847031.12 |
| 负债合计 |
742042697.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25023394624.3 |
| 所有者权益合计 |
56263462152.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
57005504849.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2710099996.47 |
| 结算备付金 |
88546738.68 |
| 存出保证金 |
11108889.03 |
| 交易性金融资产 |
46070964060.1 |
| 股票投资 |
46070693844.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
270215.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
335487239.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
3527.33 |
| 资产总计 |
49216210450.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
197999579.47 |
| 应付赎回款 |
136257600.49 |
| 应付管理人报酬 |
40464439.59 |
| 应付托管费 |
8902176.72 |
| 应付销售服务费 |
514075.09 |
| 应付税费 |
345.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
10341489.05 |
| 负债合计 |
394479705.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17559606397.5 |
| 所有者权益合计 |
48821730744.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
49216210450.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3599200957.11 |
| 结算备付金 |
87292319.33 |
| 存出保证金 |
3842357.42 |
| 交易性金融资产 |
64789511846.8 |
| 股票投资 |
64789511846.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
204471629.66 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
217167823.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
51542.2 |
| 资产总计 |
68901538475.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
404914735.74 |
| 应付管理人报酬 |
59581974.81 |
| 应付托管费 |
13108034.47 |
| 应付销售服务费 |
762288.25 |
| 应付税费 |
8148.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
27712740.66 |
| 负债合计 |
506087922.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20751603639.5 |
| 所有者权益合计 |
68395450553.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
68901538475.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5197962754.96 |
| 结算备付金 |
97225394.6 |
| 存出保证金 |
6848229.61 |
| 交易性金融资产 |
71939164861.1 |
| 股票投资 |
71487614752.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
451550108.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
896965009.91 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
887726.0 |
| 应收申购款 |
432209352.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
116890.66 |
| 资产总计 |
78571380219.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1562217312.34 |
| 应付管理人报酬 |
60089271.2 |
| 应付托管费 |
13219639.69 |
| 应付销售服务费 |
692880.04 |
| 应付税费 |
19172.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
31643402.14 |
| 负债合计 |
1667881677.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20534391655.3 |
| 所有者权益合计 |
76903498542.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
78571380219.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7167112293.29 |
| 结算备付金 |
301355716.38 |
| 存出保证金 |
17300404.55 |
| 交易性金融资产 |
73949868769.1 |
| 股票投资 |
73764010006.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
185858762.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4304117.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
81439941301.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
439304450.83 |
| 应付赎回款 |
572095476.67 |
| 应付管理人报酬 |
70193999.51 |
| 应付托管费 |
15442679.92 |
| 应付销售服务费 |
575089.21 |
| 应付税费 |
30129.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2670090527.35 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
13374378.09 |
| 负债合计 |
3815361055.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19516108288.4 |
| 所有者权益合计 |
77624580245.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
81439941301.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3894599040.85 |
| 结算备付金 |
111137460.82 |
| 存出保证金 |
13854317.91 |
| 交易性金融资产 |
64934825254.8 |
| 股票投资 |
64932868085.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1957169.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
356229422.27 |
| 应收利息 |
770675.12 |
| 应收股利 |
1878630.0 |
| 应收申购款 |
1592550307.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
31453.02 |
| 资产总计 |
70905876562.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
28118646.69 |
| 应付赎回款 |
1008861735.82 |
| 应付管理人报酬 |
50219994.82 |
| 应付托管费 |
11048398.88 |
| 应付销售服务费 |
151149.33 |
| 应付税费 |
37574.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
8925893.64 |
| 负债合计 |
1144166075.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14312472138.4 |
| 所有者权益合计 |
69761710486.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
70905876562.0 |
