名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
德邦港股通成长精选混… | 0.6011 | 2.18% |
德邦港股通成长精选混… | 0.5959 | 2.18% |
德邦多元回报灵活配置… | 0.9554 | 1.96% |
德邦沪港深龙头混合A | 0.5664 | 1.71% |
德邦沪港深龙头混合C | 0.5616 | 1.70% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
德邦增利货币B | 1.13 | 2.21% |
德邦弘利货币A | 0.5614 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -13.29% | -0.81% | -0.80% | -2.09% | -10.18% | -17.90% | -22.76% | -- |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[指数型] | -3.95% | 0.52% | -3.38% | 5.27% | -2.57% | -16.07% | -10.81% | -24.64% |
同类排名[指数型] |
2262|2559 | 1133|2732 | 1119|2697 | 2202|2601 | 1940|2424 | 1399|2180 | 1471|1773 | -- |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
中上 |
中上 |
落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-23 | 0.5823 | 0.5823 | -0.99% | |
2024-04-22 | 0.5881 | 0.5881 | -0.49% | |
2024-04-19 | 0.591 | 0.591 | 0.42% | |
2024-04-18 | 0.5885 | 0.5885 | -0.37% | |
2024-04-17 | 0.5907 | 0.5907 | 3.60% |
截至2024-03-31 德邦上证G60综指增强A期末总份额为0.13亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600023 | 浙能电力 | 4.00 | 31.22 | 3.71% |
600926 | 杭州银行 | 2.00 | 28.22 | 3.35% |
600012 | 皖通高速 | 1.00 | 27.03 | 3.21% |
603323 | 苏农银行 | 4.00 | 21.65 | 2.57% |
601128 | 常熟银行 | 2.00 | 19.49 | 2.31% |
600585 | 海螺水泥 | 0.00 | 14.70 | 1.75% |
603689 | 皖天然气 | 1.00 | 12.80 | 1.52% |
603556 | 海兴电力 | 0.00 | 12.18 | 1.45% |
603379 | 三美股份 | 0.00 | 12.14 | 1.44% |
600176 | 中国巨石 | 1.00 | 11.86 | 1.41% |