名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
红土创新智能制造混合发起式 | 0.5790 | 4.51% |
招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6922 | 4.18% |
招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6899 | 4.18% |
大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.8444 | 4.15% |
大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.9232 | 4.15% |
国泰中证全指软件ETF联接A | 0.6933 | 4.15% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发全球科技三个月定… | 0.97772508 | 2.04% |
广发全球科技三个月定… | 0.9901 | 2.04% |
广发全球科技三个月定… | 0.978 | 2.03% |
广发全球科技三个月定… | 0.98979576 | 2.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发添利货币B | 0.5978 | 2.26% |
广发活期宝货币D | 0.5857 | 2.23% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -7.14% | -3.84% | -2.80% | -7.33% | -15.51% | -25.41% | -17.02% | -- |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | -4.83% | -3.90% | -0.37% | -2.26% | -8.99% | -18.93% | -21.88% | -27.27% |
同类排名[混合型] |
2445|3480 | 2619|3520 | 3478|3531 | 2655|3478 | 3006|3344 | 2592|3088 | 890|2463 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 1.271 | 1.271 | 0.78% | |
2024-03-27 | 1.2612 | 1.2612 | -1.65% | |
2024-03-26 | 1.2824 | 1.2824 | -0.66% | |
2024-03-25 | 1.2909 | 1.2909 | -1.01% | |
2024-03-22 | 1.3041 | 1.3041 | -1.33% |
截至2023-12-31 广发价值领先混合C期末总份额为7.26亿份,相比减少0.35亿份 (本季申购数为0.77亿份,赎回数为1.12亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
00753 | 中国国航 | 6661.00 | 29820.37 | 7.69% |
601111 | 中国国航 | 1011.00 | 7425.61 | 1.92% |
603885 | 吉祥航空 | 1872.00 | 22469.29 | 5.80% |
00819 | 天能动力 | 3701.00 | 22104.13 | 5.70% |
601021 | 春秋航空 | 410.00 | 20613.02 | 5.32% |
00670 | 中国东方航空股份 | 13313.00 | 27145.55 | 7.00% |
600115 | 中国东航 | 1901.00 | 7377.51 | 1.90% |
01055 | 中国南方航空股份 | 8987.00 | 26959.70 | 6.96% |
600029 | 南方航空 | 1308.00 | 7538.77 | 1.95% |
03877 | 中国船舶租赁 | 23538.00 | 31570.10 | 8.15% |