名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.4960 | 1.19% |
天弘越南市场C | 1.4795 | 1.18% |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
易方达黄金ETF联接A | 1.7524 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
农银汇理区间策略混合 | 1.5023 | 0.93% |
农银深证100指数 | 1.3729 | 0.62% |
农银汇理金鸿一年定开… | 1.0499 | 0.24% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
农银货币B | 0.507 | 2.41% |
农银货币A | 0.4398 | 2.16% |
农银红利日结货币B | 0.5146 | 1.97% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.26% | -1.46% | -0.21% | 1.37% | -0.07% | -2.69% | 3.51% | -- |
沪深300 | 3.44% | -2.30% | 1.43% | 5.35% | -5.15% | -12.70% | -15.56% | -30.47% |
同类平均[混合型] | 0.21% | -0.76% | 0.01% | 0.92% | -0.61% | -1.95% | -0.83% | 0.73% |
同类排名[混合型] |
767|1341 | 1169|1348 | 971|1351 | 555|1341 | 592|1327 | 794|1247 | 217|1095 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
落后 |
中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-27 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-27 | 1.0279 | 1.0279 | -0.54% | |
2024-03-26 | 1.0335 | 1.0335 | 0.16% | |
2024-03-25 | 1.0319 | 1.0319 | -0.44% | |
2024-03-22 | 1.0365 | 1.0365 | -0.65% | |
2024-03-21 | 1.0433 | 1.0433 | 0.02% |
截至2023-12-31 农银瑞康6个月持有混合期末总份额为0.58亿份,相比减少0.06亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.07亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600905 | 三峡能源 | 26.00 | 113.62 | 1.91% |
002982 | 湘佳股份 | 3.00 | 76.72 | 1.29% |
600587 | 新华医疗 | 2.00 | 67.05 | 1.13% |
002747 | 埃斯顿 | 3.00 | 59.49 | 1.00% |
300630 | 普利制药 | 2.00 | 58.81 | 0.99% |
000762 | 西藏矿业 | 2.00 | 57.20 | 0.96% |
600362 | 江西铜业 | 3.00 | 53.58 | 0.90% |
002299 | 圣农发展 | 3.00 | 51.54 | 0.87% |
002332 | 仙琚制药 | 4.00 | 51.08 | 0.86% |
300999 | 金龙鱼 | 1.00 | 50.07 | 0.84% |