名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.5499 | 2.14% |
华安汇财通货币 | 0.8545 | 2.14% |
华安日日鑫货币B | 0.5489 | 2.13% |
华安现金富利货币B | 0.48264 | 2.03% |
华安现金宝货币A | 0.4834 | 1.90% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.22% | 0.51% | 0.13% | 2.29% | 1.47% | -1.45% | -0.16% | -- |
沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
同类平均[债券型] | 1.17% | 0.21% | 0.50% | 2.59% | 1.94% | -0.69% | 1.57% | 3.98% |
同类排名[债券型] |
622|1113 | 224|1172 | 824|1158 | 546|1118 | 631|1072 | 633|992 | 496|800 | -- |
四分位排名
[债券型] |
中下 |
领先 |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-19 | 0.9923 | 0.9923 | -0.10% | |
2024-04-18 | 0.9933 | 0.9933 | 0.09% | |
2024-04-17 | 0.9924 | 0.9924 | 0.43% | |
2024-04-16 | 0.9882 | 0.9882 | -0.23% | |
2024-04-15 | 0.9905 | 0.9905 | 0.32% |
截至2023-12-31 华安添和一年债券A期末总份额为5.85亿份,相比减少0.40亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.40亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600276 | 恒瑞医药 | 12.00 | 542.76 | 0.66% |
601088 | 中国神华 | 15.00 | 470.25 | 0.57% |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.00 | 435.90 | 0.53% |
600886 | 国投电力 | 30.00 | 395.40 | 0.48% |
601006 | 大秦铁路 | 50.00 | 360.50 | 0.44% |
000568 | 泸州老窖 | 2.00 | 358.84 | 0.44% |
603290 | 斯达半导 | 1.00 | 322.18 | 0.39% |
600233 | 圆通速递 | 25.00 | 312.04 | 0.38% |
603605 | 珀莱雅 | 3.00 | 304.48 | 0.37% |
001979 | 招商蛇口 | 30.00 | 285.90 | 0.35% |