名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证软件服务指数… | 0.577 | 3.87% |
万家中证软件服务指数… | 0.5781 | 3.86% |
万家创业板2年定期开… | 0.628 | 3.31% |
万家创业板2年定期开… | 0.6167 | 3.30% |
万家臻选混合 | 2.451 | 2.69% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家货币D | 0.5998 | 2.45% |
万家货币B | 0.5998 | 2.45% |
万家日日薪B | 0.5776 | 2.37% |
万家货币E | 0.5752 | 2.36% |
万家现金增利货币B | 0.7224 | 2.34% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.10% | -0.09% | 1.18% | 0.10% | 0.08% | -0.39% | -1.39% | -- |
沪深300 | 4.46% | -0.21% | 2.53% | 3.60% | -4.12% | -11.84% | -14.73% | -29.91% |
同类平均[混合型] | 0.45% | -0.53% | 0.84% | 0.72% | -0.45% | -1.61% | -0.50% | 0.97% |
同类排名[混合型] |
816|1112 | 729|1126 | 140|1124 | 818|1112 | 541|1100 | 462|1027 | 596|902 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中下 |
领先 |
中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 0.9631 | 0.9631 | 0.28% | |
2024-03-27 | 0.9604 | 0.9604 | -0.33% | |
2024-03-26 | 0.9636 | 0.9636 | -0.15% | |
2024-03-25 | 0.965 | 0.965 | -0.26% | |
2024-03-22 | 0.9675 | 0.9675 | -0.06% |
截至2023-12-31 万家招瑞回报一年持有混合A期末总份额为1.40亿份,相比减少0.11亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.11亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002517 | 恺英网络 | 3.00 | 42.17 | 0.29% |
300136 | 信维通信 | 1.00 | 41.77 | 0.29% |
002050 | 三花智控 | 1.00 | 41.16 | 0.29% |
300213 | 佳讯飞鸿 | 5.00 | 40.75 | 0.28% |
688158 | 优刻得 | 2.00 | 40.26 | 0.28% |
002261 | 拓维信息 | 2.00 | 40.16 | 0.28% |
603220 | 中贝通信 | 1.00 | 40.07 | 0.28% |
000977 | 浪潮信息 | 1.00 | 39.84 | 0.28% |
300308 | 中际旭创 | 0.00 | 39.52 | 0.27% |
300002 | 神州泰岳 | 4.00 | 39.47 | 0.27% |