名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
西部利得新动力混合A | 1.6389 | 5.06% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招益宝货币B | 0.5888 | 2.44% |
招商招利宝货币B | 0.7269 | 2.36% |
招商保证金快线D | 0.6668 | 2.31% |
招商保证金快线B | 0.6673 | 2.29% |
招商招禧宝货币B | 0.6023 | 2.25% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.03% | -0.44% | 0.49% | 1.04% | 1.67% | 1.30% | 0.30% | -- |
沪深300 | 4.46% | -0.21% | 2.53% | 3.60% | -4.12% | -11.84% | -14.73% | -29.91% |
同类平均[混合型] | 0.71% | -0.04% | 0.56% | 0.71% | -0.19% | -1.42% | -0.21% | 1.10% |
同类排名[混合型] |
637|1382 | 1225|1403 | 668|1398 | 634|1382 | 231|1366 | 316|1282 | 553|1125 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
落后 |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-29 | 0.9904 | 0.9904 | 0.28% | |
2024-03-28 | 0.9876 | 0.9876 | 0.15% | |
2024-03-27 | 0.9861 | 0.9861 | -0.36% | |
2024-03-26 | 0.9897 | 0.9897 | -0.14% | |
2024-03-25 | 0.9911 | 0.9911 | -0.37% |
截至2023-12-31 招商瑞鸿6个月持有期混合A期末总份额为7.71亿份,相比减少1.07亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为1.07亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
301319 | 唯特偶 | 6.00 | 407.12 | 0.49% |
603773 | 沃格光电 | 9.00 | 329.89 | 0.39% |
003021 | 兆威机电 | 3.00 | 288.55 | 0.34% |
300124 | 汇川技术 | 4.00 | 260.14 | 0.31% |
601985 | 中国核电 | 32.00 | 241.35 | 0.29% |
300445 | 康斯特 | 12.00 | 218.75 | 0.26% |
300049 | 福瑞股份 | 4.00 | 217.08 | 0.26% |
002068 | 黑猫股份 | 17.00 | 208.45 | 0.25% |
002241 | 歌尔股份 | 9.00 | 207.16 | 0.25% |
600900 | 长江电力 | 8.00 | 204.23 | 0.24% |