名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安日日鑫货币B | 0.5582 | 2.09% |
华安现金宝货币B | 0.5434 | 2.09% |
华安现金富利货币B | 0.73069 | 2.05% |
华安汇财通货币 | 0.5102 | 2.00% |
华安现金富利货币E | 0.69183 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.15% | -0.08% | 0.50% | 1.90% | 1.50% | -0.65% | 0.02% | -- |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[债券型] | 1.08% | -0.05% | 0.40% | 2.95% | 2.12% | 0.18% | 2.39% | 3.73% |
同类排名[债券型] |
616|1099 | 603|1137 | 682|1142 | 600|1109 | 636|1064 | 653|982 | 562|792 | -- |
四分位排名
[债券型] |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 0.9843 | 0.9843 | 0.06% | |
2024-04-24 | 0.9837 | 0.9837 | -0.04% | |
2024-04-23 | 0.9841 | 0.9841 | -0.04% | |
2024-04-22 | 0.9845 | 0.9845 | 0.04% | |
2024-04-19 | 0.9841 | 0.9841 | -0.10% |
截至2024-03-31 华安添和一年债券C期末总份额为2.34亿份,相比减少0.20亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.20亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600276 | 恒瑞医药 | 10.00 | 459.70 | 0.59% |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.00 | 422.19 | 0.54% |
600233 | 圆通速递 | 25.00 | 393.55 | 0.51% |
600886 | 国投电力 | 25.00 | 382.42 | 0.49% |
601788 | 光大证券 | 20.00 | 327.00 | 0.42% |
600660 | 福耀玻璃 | 6.00 | 300.22 | 0.39% |
600150 | 中国船舶 | 8.00 | 296.00 | 0.38% |
601006 | 大秦铁路 | 40.00 | 294.40 | 0.38% |
600030 | 中信证券 | 15.00 | 288.00 | 0.37% |
001979 | 招商蛇口 | 30.00 | 283.50 | 0.36% |