汇添富稳健睿享一年持有混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
5249119.84 |
| 存出保证金 |
31232.63 |
| 交易性金融资产 |
736847005.34 |
| 股票投资 |
83137699.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
653709306.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
743902050.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
192810119.03 |
| 应付证券清算款 |
2.63 |
| 应付赎回款 |
933801.37 |
| 应付管理人报酬 |
307747.38 |
| 应付托管费 |
94691.49 |
| 应付销售服务费 |
1709.86 |
| 应付税费 |
36335.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
213662.01 |
| 负债合计 |
194398069.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
570581599.52 |
| 所有者权益合计 |
549503980.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
743902050.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
665617.11 |
| 结算备付金 |
13183849.15 |
| 存出保证金 |
130956.2 |
| 交易性金融资产 |
948969358.62 |
| 股票投资 |
103101514.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
845867844.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8269815.04 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
971219695.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
201073498.97 |
| 应付证券清算款 |
7585222.24 |
| 应付赎回款 |
752656.13 |
| 应付管理人报酬 |
416478.36 |
| 应付托管费 |
128147.2 |
| 应付销售服务费 |
2038.17 |
| 应付税费 |
39344.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204766.07 |
| 负债合计 |
210202152.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
778775830.68 |
| 所有者权益合计 |
761017543.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
971219695.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
969722.49 |
| 结算备付金 |
11223167.32 |
| 存出保证金 |
266358.84 |
| 交易性金融资产 |
1256399521.14 |
| 股票投资 |
93820964.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1162578556.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10944415.13 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1279803184.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
227424446.25 |
| 应付证券清算款 |
8965438.84 |
| 应付赎回款 |
2108294.36 |
| 应付管理人报酬 |
601339.54 |
| 应付托管费 |
185027.51 |
| 应付销售服务费 |
2620.75 |
| 应付税费 |
51011.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
332852.24 |
| 负债合计 |
239671031.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1061263782.0 |
| 所有者权益合计 |
1040132153.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
1279803184.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19146537.63 |
| 结算备付金 |
27280342.09 |
| 存出保证金 |
121917.88 |
| 交易性金融资产 |
2261494048.12 |
| 股票投资 |
234847515.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2026646532.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2308042845.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
590057645.53 |
| 应付证券清算款 |
13933911.82 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
902439.74 |
| 应付托管费 |
277673.78 |
| 应付销售服务费 |
4303.85 |
| 应付税费 |
125299.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
515429.08 |
| 负债合计 |
605816703.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1684416408.14 |
| 所有者权益合计 |
1702226142.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
2308042845.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2203972.36 |
| 结算备付金 |
18864823.53 |
| 存出保证金 |
122576.94 |
| 交易性金融资产 |
2142169164.83 |
| 股票投资 |
127236464.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1964878700.0 |
| 资产支持证券投资 |
50054000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1278654.19 |
| 应收利息 |
26221204.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2190860396.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
490034000.0 |
| 应付证券清算款 |
2475386.83 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
933991.13 |
| 应付托管费 |
287381.88 |
| 应付销售服务费 |
4461.8 |
| 应付税费 |
164872.8 |
| 应付利息 |
141114.77 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
494308728.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1684065203.48 |
| 所有者权益合计 |
1696551667.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
2190860396.45 |
