汇添富稳健睿享一年持有混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-127554.91元 |
| 本期利润 |
-122320.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0193元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-237397.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0454元 |
| 期末基金资产净值 |
4991609.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9546元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-100306.37元 |
| 本期利润 |
-32414.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0046元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-183916.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0295元 |
| 期末基金资产净值 |
6061057.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9705元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-196509.11元 |
| 本期利润 |
-315812.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0263元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-192885.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0247元 |
| 期末基金资产净值 |
7628278.85元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9753元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-112209.93元 |
| 本期利润 |
15390.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-52153.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.004元 |
| 期末基金资产净值 |
13190159.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0077元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
60041.45元 |
| 本期利润 |
85393.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0065元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
60049.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0046元 |
| 期末基金资产净值 |
13167549.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0065元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.65% |
