名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中加新兴成长混合C | 0.9753 | 3.25% |
中加新兴成长混合A | 0.9901 | 3.25% |
中加科技创新混合发起… | 0.9291 | 2.47% |
中加科技创新混合发起… | 0.9289 | 2.47% |
中加核心智造混合C | 1.1442 | 2.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中加货币E | 0.9984 | 3.17% |
中加货币C | 0.9987 | 3.16% |
中加货币A | 0.9328 | 2.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.93% | -0.50% | 0.60% | 1.03% | 0.49% | 1.42% | 3.49% | -- |
沪深300 | 4.46% | -0.21% | 2.53% | 3.60% | -4.12% | -11.84% | -14.73% | -29.91% |
同类平均[混合型] | 0.45% | -0.53% | 0.84% | 0.72% | -0.45% | -1.61% | -0.50% | 0.97% |
同类排名[混合型] |
566|1341 | 826|1350 | 712|1351 | 629|1341 | 475|1327 | 255|1249 | 242|1095 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 1.0251 | 1.0251 | 0.01% | |
2024-03-27 | 1.025 | 1.025 | -0.19% | |
2024-03-26 | 1.0269 | 1.0269 | 0.09% | |
2024-03-25 | 1.026 | 1.026 | -0.02% | |
2024-03-22 | 1.0262 | 1.0262 | -0.39% |
截至2023-12-31 中加邮益一年持有混合A期末总份额为0.82亿份,相比减少0.30亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.30亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
603198 | 迎驾贡酒 | 3.00 | 234.67 | 2.71% |
002714 | 牧原股份 | 5.00 | 234.31 | 2.71% |
300037 | 新宙邦 | 4.00 | 227.51 | 2.63% |
603345 | 安井食品 | 2.00 | 209.22 | 2.42% |
603259 | 药明康德 | 1.00 | 142.61 | 1.65% |
601666 | 平煤股份 | 12.00 | 139.76 | 1.62% |
300416 | 苏试试验 | 7.00 | 131.71 | 1.52% |
000811 | 冰轮环境 | 8.00 | 117.11 | 1.35% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 86.30 | 1.00% |
600887 | 伊利股份 | 2.00 | 59.12 | 0.68% |