名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
红土创新智能制造混合发起式 | 0.5790 | 4.51% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
中加聚盈定开债券A | 1.0537 | 0.18% |
中加博盈一年定开债券… | 1.0203 | 0.18% |
中加安瑞平衡养老三年… | 0.9439 | 0.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中加货币E | 2.3948 | 3.02% |
中加货币C | 2.3942 | 3.01% |
中加货币A | 2.3289 | 2.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.80% | -0.57% | -0.01% | 1.03% | 0.08% | 0.66% | 2.46% | -- |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | 0.21% | -0.76% | 0.01% | 0.92% | -0.61% | -1.95% | -0.83% | 0.73% |
同类排名[混合型] |
542|1341 | 731|1348 | 783|1351 | 712|1341 | 548|1327 | 332|1247 | 302|1095 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-27 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-27 | 1.0137 | 1.0137 | -0.18% | |
2024-03-26 | 1.0155 | 1.0155 | 0.08% | |
2024-03-25 | 1.0147 | 1.0147 | -0.02% | |
2024-03-22 | 1.0149 | 1.0149 | -0.39% | |
2024-03-21 | 1.0189 | 1.0189 | -0.06% |
截至2023-12-31 中加邮益一年持有混合C期末总份额为0.04亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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603198 | 迎驾贡酒 | 3.00 | 234.67 | 2.71% |
002714 | 牧原股份 | 5.00 | 234.31 | 2.71% |
300037 | 新宙邦 | 4.00 | 227.51 | 2.63% |
603345 | 安井食品 | 2.00 | 209.22 | 2.42% |
603259 | 药明康德 | 1.00 | 142.61 | 1.65% |
601666 | 平煤股份 | 12.00 | 139.76 | 1.62% |
300416 | 苏试试验 | 7.00 | 131.71 | 1.52% |
000811 | 冰轮环境 | 8.00 | 117.11 | 1.35% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 86.30 | 1.00% |
600887 | 伊利股份 | 2.00 | 59.12 | 0.68% |