| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加医疗创新混合发起… | 0.8079 | 1.04% |
| 中加医疗创新混合发起… | 0.8016 | 1.03% |
| 中加新兴成长混合A | 0.9589 | 0.86% |
| 中加新兴成长混合C | 0.9443 | 0.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币C | 0.6252 | 1.87% |
| 中加货币E | 0.6251 | 1.87% |
| 中加货币A | 0.5584 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.78% | -0.54% | -0.14% | 2.65% | 1.10% | -0.30% | 2.17% | -- |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[混合型] | 1.07% | 0.36% | 0.32% | 3.12% | 1.98% | -1.35% | 0.88% | 0.57% |
| 同类排名[混合型] |
839|1338 | 1308|1352 | 1019|1351 | 765|1343 | 911|1326 | 564|1252 | 453|1108 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
 中上 |
中上 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-23 | 1.0135 | 1.0135 | -0.44% | |
| 2024-04-22 | 1.018 | 1.018 | -0.29% | |
| 2024-04-19 | 1.021 | 1.021 | -0.02% | |
| 2024-04-18 | 1.0212 | 1.0212 | -0.24% | |
| 2024-04-17 | 1.0237 | 1.0237 | 0.46% |
截至2024-03-31 中加邮益一年持有混合C期末总份额为0.03亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600025 | 华能水电 | 23.00 | 228.00 | 3.55% |
| 600803 | 新奥股份 | 9.00 | 180.24 | 2.80% |
| 300037 | 新宙邦 | 3.00 | 106.98 | 1.66% |
| 601985 | 中国核电 | 11.00 | 105.78 | 1.65% |
| 600195 | 中牧股份 | 10.00 | 101.59 | 1.58% |
| 601088 | 中国神华 | 2.00 | 93.82 | 1.46% |
| 601398 | 工商银行 | 17.00 | 92.77 | 1.44% |
| 605155 | 西大门 | 6.00 | 88.94 | 1.38% |
| 601857 | 中国石油 | 8.00 | 87.44 | 1.36% |
| 002714 | 牧原股份 | 1.00 | 85.44 | 1.33% |
