名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6094 | 1.04% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
华安黄金易ETF联接A | 1.8356 | 0.65% |
易方达黄金ETF联接A | 1.7524 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国安益货币A | 0.6798 | 2.50% |
富国安益货币B | 0.6798 | 2.50% |
富国收益宝交易型货币… | 0.8001 | 2.34% |
富国天时货币B | 0.6735 | 2.29% |
富国天时货币D | 0.6707 | 2.28% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -6.40% | -4.17% | 1.83% | -3.84% | -13.34% | -26.11% | -20.56% | -- |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | -4.83% | -3.90% | -0.37% | -2.26% | -8.99% | -18.93% | -21.88% | -27.27% |
同类排名[混合型] |
2561|4138 | 2388|4197 | 735|4206 | 2559|4132 | 3071|3976 | 2905|3647 | 1231|2905 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中下 |
领先 |
中下 |
落后 |
落后 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-27 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-27 | 0.6235 | 0.6235 | -2.32% | |
2024-03-26 | 0.6383 | 0.6383 | -0.02% | |
2024-03-25 | 0.6384 | 0.6384 | -1.65% | |
2024-03-22 | 0.6491 | 0.6491 | 0.29% | |
2024-03-21 | 0.6472 | 0.6472 | -0.52% |
截至2023-12-31 富国匠心精选12个月持有期混合C期末总份额为0.70亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300856 | 科思股份 | 108.00 | 6765.02 | 8.00% |
002475 | 立讯精密 | 138.00 | 4788.21 | 5.66% |
300858 | 科拓生物 | 220.00 | 4252.90 | 5.03% |
00700 | 腾讯控股 | 15.00 | 4127.17 | 4.88% |
688111 | 金山办公 | 12.00 | 3804.58 | 4.50% |
600941 | 中国移动 | 29.00 | 2901.83 | 3.43% |
600276 | 恒瑞医药 | 63.00 | 2849.58 | 3.37% |
600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 2606.26 | 3.08% |
688036 | 传音控股 | 16.00 | 2258.62 | 2.67% |
300679 | 电连技术 | 47.00 | 1987.02 | 2.35% |