| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰智享科技1个月滚… | 0.6881 | 4.07% |
| 国泰智享科技1个月滚… | 0.6821 | 4.07% |
| 国泰中证全指通信设备… | 1.1443 | 4.05% |
| 国泰金鑫股票A | 1.3959 | 3.93% |
| 国泰金鑫股票C | 1.378 | 3.92% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.5121 | 2.23% |
| 国泰瞬利货币A | 0.512 | 2.23% |
| 国泰货币B | 0.5413 | 2.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -61722896.48 |
| 1.利息收入 | 21534.3 |
| 存款利息收入 | 19129.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30735464.71 |
| 股票投资收益 | -195461.28 |
| 基金投资收益 | -30758451.89 |
| 债券投资收益 | 218448.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31057727.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48761.76 |
| 减：二、费用 | 831080.13 |
| 1.管理人报酬 | 76148.69 |
| 2.托管费 | 15229.7 |
| 3.销售服务费 | 572423.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 167269.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-62553976.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-62553976.61 |
| 一、收入： | -23650488.4 |
| 1.利息收入 | 12277.34 |
| 存款利息收入 | 9872.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30297870.8 |
| 股票投资收益 | -195461.28 |
| 基金投资收益 | -30249130.3 |
| 债券投资收益 | 146720.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6609824.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25280.68 |
| 减：二、费用 | 514509.3 |
| 1.管理人报酬 | 44906.19 |
| 2.托管费 | 8981.22 |
| 3.销售服务费 | 370288.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90324.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24164997.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24164997.7 |
| 一、收入： | -45802489.72 |
| 1.利息收入 | 25048.3 |
| 存款利息收入 | 21873.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5617148.95 |
| 股票投资收益 | 10275.82 |
| 基金投资收益 | 5321414.01 |
| 债券投资收益 | 283180.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2278.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-51493647.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48960.18 |
| 减：二、费用 | 1061507.44 |
| 1.管理人报酬 | 92153.25 |
| 2.托管费 | 18430.68 |
| 3.销售服务费 | 762371.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 120.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 120.0 |
| 6.其他费用 | 183357.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-46863997.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-46863997.16 |
| 一、收入： | 10582603.24 |
| 1.利息收入 | 14079.14 |
| 存款利息收入 | 14079.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
232784.75 |
| 股票投资收益 | 47662.8 |
| 基金投资收益 | 50418.39 |
| 债券投资收益 | 134423.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 280.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10306558.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29180.68 |
| 减：二、费用 | 547333.13 |
| 1.管理人报酬 | 49972.96 |
| 2.托管费 | 9994.6 |
| 3.销售服务费 | 396603.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 120.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 120.0 |
| 6.其他费用 | 90595.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10035270.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10035270.11 |
| 一、收入： | 9029568.61 |
| 1.利息收入 | 90882.24 |
| 存款利息收入 | 12854.22 |
| 债券利息收入 | 73738.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3513462.71 |
| 股票投资收益 | -429232.48 |
| 基金投资收益 | 3942055.21 |
| 债券投资收益 | -436.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1076.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5288773.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
136450.17 |
| 减：二、费用 | 474881.06 |
| 1.管理人报酬 | 35264.92 |
| 2.托管费 | 7052.96 |
| 3.销售服务费 | 166028.61 |
| 4.交易费用 | 161529.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101199.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8554687.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8554687.55 |
