| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰智享科技1个月滚… | 0.6881 | 4.07% |
| 国泰智享科技1个月滚… | 0.6821 | 4.07% |
| 国泰中证全指通信设备… | 1.1443 | 4.05% |
| 国泰金鑫股票A | 1.3959 | 3.93% |
| 国泰金鑫股票C | 1.378 | 3.92% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.5121 | 2.23% |
| 国泰瞬利货币A | 0.512 | 2.23% |
| 国泰货币B | 0.5413 | 2.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 30664.17 |
| 存出保证金 | 53629.12 |
| 交易性金融资产 | 140385991.55 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 132989363.93 |
| 债券投资 | 7396627.62 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 565371.87 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 339024.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 142507830.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 789162.75 |
| 应付管理人报酬 | 4198.01 |
| 应付托管费 | 839.59 |
| 应付销售服务费 | 31063.14 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 165049.03 |
| 负债合计 | 990312.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 211454436.3 |
| 所有者权益合计 | 141517517.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 142507830.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7878507.49 |
| 结算备付金 | 344194.87 |
| 存出保证金 | 26184.45 |
| 交易性金融资产 | 164157268.61 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 155549909.37 |
| 债券投资 | 8607359.24 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 159945.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 172566100.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 502626.51 |
| 应付赎回款 | 2002040.05 |
| 应付管理人报酬 | 8616.56 |
| 应付托管费 | 1723.31 |
| 应付销售服务费 | 54346.95 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130377.91 |
| 负债合计 | 2699731.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 197372104.28 |
| 所有者权益合计 | 169866369.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 172566100.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 807364.1 |
| 结算备付金 | 163110.31 |
| 存出保证金 | 79630.0 |
| 交易性金融资产 | 251139359.67 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 237918497.43 |
| 债券投资 | 13220862.24 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -2476.99 |
| 应收证券清算款 | 9004953.97 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 227554.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 266888.5 |
| 资产总计 | 261686383.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6360569.45 |
| 应付赎回款 | 192980.88 |
| 应付管理人报酬 | 8011.33 |
| 应付托管费 | 1602.29 |
| 应付销售服务费 | 58911.87 |
| 应付税费 | 106.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190160.94 |
| 负债合计 | 6812343.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 272202620.23 |
| 所有者权益合计 | 254874040.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 261686383.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5992833.35 |
| 结算备付金 | 76905.4 |
| 存出保证金 | 85308.71 |
| 交易性金融资产 | 327703806.22 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 310077844.83 |
| 债券投资 | 17625961.39 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 881853.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 284954.9 |
| 资产总计 | 335025662.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 208923.76 |
| 应付赎回款 | 5490536.74 |
| 应付管理人报酬 | 7289.3 |
| 应付托管费 | 1457.87 |
| 应付销售服务费 | 74107.56 |
| 应付税费 | 437.53 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 176480.02 |
| 负债合计 | 5959232.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 276335185.19 |
| 所有者权益合计 | 329066429.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 335025662.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1353519.44 |
| 结算备付金 | 520528.4 |
| 存出保证金 | 116321.51 |
| 交易性金融资产 | 248225780.92 |
| 股票投资 | 940672.0 |
| 基金投资 | 234793189.82 |
| 债券投资 | 12491919.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 133487.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 208588.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 504126.79 |
| 资产总计 | 251062353.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 632203.14 |
| 应付管理人报酬 | 8233.79 |
| 应付托管费 | 1646.77 |
| 应付销售服务费 | 51766.56 |
| 应付税费 | 4694.56 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100020.47 |
| 负债合计 | 864690.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 209579900.52 |
| 所有者权益合计 | 250197662.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 251062353.2 |
