| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 国泰国证食品饮料行业… | 1.679 | 2.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4739 | 2.22% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4739 | 2.22% |
| 国泰货币B | 0.5351 | 2.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2966089.55元 |
| 本期利润 | -5777283.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2729元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -33.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | -28.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7372842.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3262元 |
| 期末基金资产净值 | 15227684.29元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6738元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -32.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2910150.09元 |
| 本期利润 | -1489162.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0752元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2940324.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1347元 |
| 期末基金资产净值 | 18882562.5元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8653元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 406383.08元 |
| 本期利润 | -4567069.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.246元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1119150.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0597元 |
| 期末基金资产净值 | 17633381.86元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9403元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7307.41元 |
| 本期利润 | 18550.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.001元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 649414.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0351元 |
| 期末基金资产净值 | 22070546.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1942元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 533003.24元 |
| 本期利润 | 2321543.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.157元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 625360.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0347元 |
| 期末基金资产净值 | 21529207.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1955元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.55% |
