名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
兴证全球合瑞混合C | 0.7794 | 0.83% |
兴证全球合瑞混合A | 0.787 | 0.82% |
兴全合泰混合C | 1.1057 | 0.79% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴全天添益货币B | 0.5681 | 2.07% |
兴全货币B | 0.5511 | 2.07% |
兴全天添益货币A | 0.5242 | 1.91% |
兴全添利宝货币 | 0.494 | 1.86% |
兴全货币A | 0.4855 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1852.10 | 1420.97 | 76.72% | 406.77 | 21.96% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 1180.27 | 915.71 | 77.58% | 252.36 | 21.38% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 3893.94 | 3055.42 | 78.47% | 816.92 | 20.98% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 2049.67 | 1611.11 | 78.60% | 428.21 | 20.89% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 1239.46 | 932.64 | 75.25% | 254.62 | 20.54% | 40.41 | 3.26% | -- | -- |